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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 895.00 | 11 187.00 | 2 708.00 | 13 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 795.00 | 40 224.00 | 22 570.00 | 62 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 847.00 | 51 412.00 | 375 434.00 | 426 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BZ Autres créances | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 467.00 | 51 412.00 | 404 055.00 | 455 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 493.00 | | | 135 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
DL TOTAL (I) | 191 902.00 | | | 191 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 805.00 | | | 82 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 152.00 | | | 212 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 055.00 | | | 404 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 496.00 | | | 144 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 388.00 | | 277 388.00 | 277 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 388.00 | | 277 388.00 | 277 388.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 007.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 859.00 | | | 277 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 250.00 | | | 230 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
VI Groupe et associés | 82 805.00 | 82 805.00 | | 82 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 527.00 | 12 391.00 | 135.00 | 12 527.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 152.00 | 144 496.00 | | 212 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
ST Autres comptes | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 830.00 | | | 74 830.00 |