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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 731.00 | 418.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 211.00 | 2 716.00 | 38 495.00 | 41 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 359.00 | 10 405.00 | 478 953.00 | 489 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 458.00 | | 151 458.00 | 151 458.00 |
BZ Autres créances | 357 707.00 | | 357 707.00 | 357 707.00 |
CF Disponibilités | 189 078.00 | | 189 078.00 | 189 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 439.00 | | 700 439.00 | 700 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 797.00 | 10 405.00 | 1 179 392.00 | 1 189 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 005.00 | | | 159 005.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
DH Report à nouveau | 234 012.00 | 18 029.00 | | 234 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 986.00 | 215 983.00 | | 34 986.00 |
DL TOTAL (I) | 734 178.00 | 699 193.00 | | 734 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 946.00 | 263 440.00 | | 238 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 675.00 | 140 335.00 | | 36 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 370.00 | 28 394.00 | | 17 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 829.00 | 79 461.00 | | 149 829.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 11 900.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 214.00 | 523 530.00 | | 445 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 392.00 | 1 222 723.00 | | 1 179 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 598.00 | 282 530.00 | | 257 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 197.00 | | 40 161.00 | 449 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | 40 161.00 | 1 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 040.00 | | | 440 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 497.00 | 2 908.00 | | 7 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 383.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 2 525.00 | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 151 458.00 | | | 151 458.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VC Groupe et associés | 341 356.00 | | | 341 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 946.00 | 51 330.00 | 187 616.00 | 238 946.00 |
VI Groupe et associés | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 401.00 | 352 396.00 | 159 005.00 | 511 401.00 |
VW T.V.A. | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 214.00 | 257 598.00 | 187 616.00 | 445 214.00 |