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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 503.00 | 167.00 | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 534.00 | 7 321.00 | 7 213.00 | 14 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 204.00 | 8 824.00 | 7 380.00 | 16 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 68 426.00 | | 68 426.00 | 68 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 210.00 | | 78 210.00 | 78 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 414.00 | 8 824.00 | 85 590.00 | 94 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 57 655.00 | 52 185.00 | | 57 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241.00 | 5 470.00 | | 2 241.00 |
DL TOTAL (I) | 59 898.00 | 57 656.00 | | 59 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725.00 | 10 259.00 | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 275.00 | | 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 682.00 | 7 369.00 | | 21 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 692.00 | 17 902.00 | | 25 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 590.00 | 75 558.00 | | 85 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 692.00 | 17 902.00 | | 25 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 91 067.00 | | 91 067.00 | 91 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 442.00 | | 91 442.00 | 91 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | 1 393.00 | | 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 491.00 | 14 050.00 | | 7 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 974.00 | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 441.00 | 94 441.00 | | 92 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 200.00 | 88 971.00 | | 90 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241.00 | 5 470.00 | | 2 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 424.00 | | 2 781.00 | 13 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 754.00 | | 2 781.00 | 11 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 433.00 | 2 391.00 | | 6 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 334.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264.00 | 2 057.00 | | 5 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UX Autres créances clients | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 969.00 | | 1 142.00 |
ST Autres comptes | 14 249.00 | 21 178.00 | | 14 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 697.00 | 10 105.00 | | 9 697.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 048.00 | 1 100.00 | | 1 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 387.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 554.00 | 1 356.00 | | 1 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 288.00 | 18 362.00 | | 18 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 079.00 | 1 794.00 | | 1 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 994.00 | 32 384.00 | | 24 994.00 |