| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AH Fonds commercial | 504 052.00 | 100 810.00 | 403 242.00 | 504 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 230.00 | 20 344.00 | 5 886.00 | 26 230.00 |
AP Constructions | 3 074 638.00 | 2 011 421.00 | 1 063 216.00 | 3 074 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790 565.00 | 2 095 979.00 | 1 694 586.00 | 3 790 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 740.00 | 594 755.00 | 237 984.00 | 832 740.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 835.00 | | 121 835.00 | 121 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 362 955.00 | 4 825 738.00 | 3 537 217.00 | 8 362 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 137 588.00 | | 16 137 588.00 | 16 137 588.00 |
BN En cours de production de biens | 94 700.00 | | 94 700.00 | 94 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 495 367.00 | | 1 495 367.00 | 1 495 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085 580.00 | 66.00 | 4 085 514.00 | 4 085 580.00 |
BZ Autres créances | 165 432.00 | | 165 432.00 | 165 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
CF Disponibilités | 225 933.00 | | 225 933.00 | 225 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 625 603.00 | 66.00 | 25 625 536.00 | 25 625 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 988 558.00 | 4 825 805.00 | 29 162 753.00 | 33 988 558.00 |
CU Autres participations | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 331 440.00 | 22 436 448.00 | | 23 331 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 341.00 | 1 494 992.00 | | 1 542 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 556.00 | 3 139.00 | | 22 556.00 |
DL TOTAL (I) | 25 171 337.00 | 24 209 579.00 | | 25 171 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 058.00 | 940 375.00 | | 551 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 177.00 | 672 985.00 | | 459 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 423.00 | 2 120 493.00 | | 2 229 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 668.00 | 625 741.00 | | 751 668.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 416.00 | 4 359 594.00 | | 3 991 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 162 753.00 | 28 569 174.00 | | 29 162 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 910 644.00 | 4 172 204.00 | | 3 910 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 159.00 | 646 787.00 | | 363 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 039 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 246 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 286 326.00 | |
FM Production stockée | | | 573 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 925 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 128 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 387 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 751.00 | |
GE Autres charges | | | 7 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 627 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 298 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | 5 055.00 | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | 5 055.00 | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 270.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | 831.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 1 101.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 546.00 | 3 954.00 | | 4 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 757.00 | 84 822.00 | | 104 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727 937.00 | 696 475.00 | | 727 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 020 202.00 | 16 306 095.00 | | 17 020 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 477 861.00 | 14 811 103.00 | | 15 477 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 341.00 | 1 494 992.00 | | 1 542 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 159 826.00 | | | 8 159 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 362 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 697 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 495 385.00 | | | 7 495 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 155.00 | | | 132 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400 777.00 | 425 751.00 | 790.00 | 4 400 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 386.00 | 53 792.00 | | 19 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330 986.00 | 371 959.00 | 790.00 | 4 330 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 423.00 | 2 229 423.00 | | 2 229 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 267.00 | 459 267.00 | | 459 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 835.00 | | | 121 835.00 |
UX Autres créances clients | 4 085 580.00 | | | 4 085 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 159.00 | 363 159.00 | | 363 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 900.00 | 107 128.00 | 80 772.00 | 187 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 402.00 | | | 105 402.00 |
VP Divers | 165 432.00 | | | 165 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 668.00 | 751 668.00 | | 751 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 849.00 | 4 272 014.00 | 121 835.00 | 4 393 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 416.00 | 3 910 644.00 | 80 772.00 | 3 991 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |