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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 720.00 | 91 641.00 | 54 079.00 | 145 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 620.00 | 91 641.00 | 2 508 979.00 | 2 600 620.00 |
BT Marchandises | 231 144.00 | | 231 144.00 | 231 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
BZ Autres créances | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
CF Disponibilités | 322 609.00 | | 322 609.00 | 322 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 221.00 | | 635 221.00 | 635 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 841.00 | 91 641.00 | 3 144 199.00 | 3 235 841.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 682 511.00 | 431 727.00 | | 682 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 214.00 | 290 784.00 | | 341 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 725.00 | 777 511.00 | | 1 078 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 106.00 | 1 605 599.00 | | 1 419 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 675.00 | 359 438.00 | | 330 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 706.00 | 237 292.00 | | 208 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 989.00 | 75 038.00 | | 106 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 476.00 | 2 277 367.00 | | 2 065 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 199.00 | 3 054 878.00 | | 3 144 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 724.00 | 2 277 367.00 | | 838 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 785.00 | | 4 835.00 | 2 595 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 885.00 | | 4 835.00 | 140 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 658.00 | 18 984.00 | | 72 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 658.00 | 18 984.00 | | 72 658.00 |