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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 812.00 | 5 947.00 | 9 865.00 | 15 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 767.00 | 15 455.00 | 52 312.00 | 67 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 750.00 | 21 402.00 | 62 347.00 | 83 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 734.00 | | 119 734.00 | 119 734.00 |
BN En cours de production de biens | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
BT Marchandises | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 969.00 | | 139 969.00 | 139 969.00 |
BZ Autres créances | 58 752.00 | | 58 752.00 | 58 752.00 |
CF Disponibilités | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 165.00 | | 411 165.00 | 411 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 915.00 | 21 402.00 | 473 512.00 | 494 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
DH Report à nouveau | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 318.00 | 29 059.00 | | 9 318.00 |
DL TOTAL (I) | 104 064.00 | 94 746.00 | | 104 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 530.00 | 50 208.00 | | 78 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 975.00 | 98 034.00 | | 87 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 354.00 | 5 246.00 | | 5 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 221.00 | 85 560.00 | | 154 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 609.00 | 40 570.00 | | 42 609.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 448.00 | 279 619.00 | | 369 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 512.00 | 374 365.00 | | 473 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 928.00 | 157 708.00 | | 236 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 861.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 543.00 | | 16 547.00 | 70 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 340.00 | 83 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | 83 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 373.00 | | 16 547.00 | 70 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 678.00 | 10 972.00 | 2 248.00 | 12 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 678.00 | 10 972.00 | 2 248.00 | 12 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 222.00 | 154 222.00 | | 154 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 139 969.00 | | | 139 969.00 |
VB T. V. A. | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 512.00 | 30 967.00 | 38 196.00 | 75 512.00 |
VI Groupe et associés | 87 975.00 | | 87 975.00 | 87 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 328.00 | 200 158.00 | 170.00 | 200 328.00 |
VW T.V.A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 094.00 | 231 574.00 | 126 171.00 | 364 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |