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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 25 000.00 | 15 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 224.00 | 30 019.00 | 1 476 205.00 | 1 506 224.00 |
BT Marchandises | 103 155.00 | 2 803.00 | 100 353.00 | 103 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 714.00 | | 164 714.00 | 164 714.00 |
BZ Autres créances | 58 586.00 | | 58 586.00 | 58 586.00 |
CF Disponibilités | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 184.00 | 2 803.00 | 341 381.00 | 344 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 408.00 | 32 822.00 | 1 817 586.00 | 1 850 408.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 397.00 | 226 730.00 | | 345 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 401.00 | 138 667.00 | | 88 401.00 |
DL TOTAL (I) | 455 798.00 | 387 397.00 | | 455 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 064.00 | 1 181 327.00 | | 1 045 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 764.00 | 183 687.00 | | 246 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 543.00 | 79 141.00 | | 63 543.00 |
EA Autres dettes | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 788.00 | 1 444 347.00 | | 1 361 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 586.00 | 1 831 744.00 | | 1 817 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 951.00 | 400 266.00 | | 456 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 977.00 | 5 042.00 | | 24 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 608.00 | 5 042.00 | | 20 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 764.00 | 246 764.00 | | 246 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045 064.00 | 140 227.00 | 589 507.00 | 1 045 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 700.00 | 224 540.00 | 160.00 | 224 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 597.00 | 456 760.00 | 589 507.00 | 1 361 597.00 |