| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 704.00 | 104 760.00 | 27 943.00 | 132 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 724.00 | 114 760.00 | 29 963.00 | 144 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 444.00 | | 67 444.00 | 67 444.00 |
BN En cours de production de biens | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 772.00 | 32 410.00 | 340 361.00 | 372 772.00 |
BZ Autres créances | 75 467.00 | | 75 467.00 | 75 467.00 |
CF Disponibilités | 125 135.00 | | 125 135.00 | 125 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 338.00 | 32 410.00 | 632 928.00 | 665 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 062.00 | 147 171.00 | 662 891.00 | 810 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 134 819.00 | | | 134 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
DL TOTAL (I) | 176 876.00 | | | 176 876.00 |
DP Provisions pour risques | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | | | 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 043.00 | | | 340 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 278.00 | | | 477 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 891.00 | | | 662 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 809.00 | | | 445 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 724.00 | | | 144 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 704.00 | | | 132 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 757.00 | 27 004.00 | | 87 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 757.00 | 27 004.00 | | 77 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 174.00 | 40 938.00 | 7 964.00 | 8 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 174.00 | 40 938.00 | 7 964.00 | 8 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 737.00 | 6 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 044.00 | 340 044.00 | | 340 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
UX Autres créances clients | 372 773.00 | | | 372 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 747.00 | 16 173.00 | 13 574.00 | 29 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VP Divers | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 967.00 | 76 967.00 | | 76 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 728.00 | 447 336.00 | 2 392.00 | 449 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 384.00 | 445 810.00 | 13 574.00 | 459 384.00 |