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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 554.00 | 1 996.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 922.00 | 14 301.00 | 33 621.00 | 47 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 572.00 | 14 854.00 | 65 718.00 | 80 572.00 |
BT Marchandises | 631 614.00 | | 631 614.00 | 631 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 496.00 | 1 198.00 | 134 298.00 | 135 496.00 |
BZ Autres créances | 371 421.00 | | 371 421.00 | 371 421.00 |
CF Disponibilités | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 982.00 | 1 198.00 | 1 182 785.00 | 1 183 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 554.00 | 16 052.00 | 1 248 502.00 | 1 264 554.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 243 896.00 | | | 243 896.00 |
DH Report à nouveau | -76 044.00 | | | -76 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 839.00 | | | -31 839.00 |
DL TOTAL (I) | 169 012.00 | | | 169 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 609.00 | | | 791 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 053.00 | | | 154 053.00 |
EA Autres dettes | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 490.00 | | | 1 079 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 502.00 | | | 1 248 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 490.00 | | | 1 079 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 502 876.00 | | 7 502 876.00 | 7 502 876.00 |
FD Production vendue biens | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
FG Production vendue services | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 552 757.00 | | 7 552 757.00 | 7 552 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 596 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 471 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 7 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 749 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 682.00 | | | 78 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 233.00 | | | 140 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 073.00 | | | -25 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 736 312.00 | | | 7 736 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 768 152.00 | | | 7 768 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 839.00 | | | -31 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 572.00 | | | 130 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 80 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 498.00 | 7 356.00 | | 7 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | 7 356.00 | | 7 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 569.00 | 1 198.00 | 569.00 | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | 1 198.00 | 569.00 | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569.00 | 1 198.00 | 569.00 | 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198.00 | 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 609.00 | 791 609.00 | | 791 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 134 165.00 | | | 134 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
VI Groupe et associés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 503.00 | | | 86 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 658.00 | | | 257 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 446.00 | 518 346.00 | 100.00 | 518 446.00 |
VW T.V.A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 490.00 | 1 079 490.00 | | 1 079 490.00 |