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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 668 500.00 | | 1 668 500.00 | 1 668 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 020.00 | 20 125.00 | 29 895.00 | 50 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 899.00 | 20 125.00 | 1 704 774.00 | 1 724 899.00 |
BT Marchandises | 243 152.00 | | 243 152.00 | 243 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 787.00 | | 117 787.00 | 117 787.00 |
BZ Autres créances | 181 649.00 | | 181 649.00 | 181 649.00 |
CF Disponibilités | 275 448.00 | | 275 448.00 | 275 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 697.00 | | 823 697.00 | 823 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 596.00 | 20 125.00 | 2 528 471.00 | 2 548 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 296 809.00 | 157 368.00 | | 296 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 423.00 | 172 141.00 | | 332 423.00 |
DL TOTAL (I) | 741 432.00 | 441 709.00 | | 741 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 101.00 | 1 574 864.00 | | 1 421 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 971.00 | 104 773.00 | | 98 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 723.00 | 123 341.00 | | 158 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 244.00 | 84 193.00 | | 108 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 039.00 | 1 887 171.00 | | 1 787 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 471.00 | 2 346 880.00 | | 2 528 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 875.00 | 466 135.00 | | 521 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 849.00 | | 1 050.00 | 1 723 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 500.00 | | | 1 668 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | 1 050.00 | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 271.00 | 10 854.00 | | 9 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 271.00 | 10 854.00 | | 9 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 723.00 | 158 723.00 | | 158 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 117 787.00 | | | 117 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | | | 874.00 |
VB T. V. A. | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 037.00 | 155 872.00 | 645 179.00 | 1 421 037.00 |
VI Groupe et associés | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 763.00 | | | 153 763.00 |
VP Divers | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 834.00 | | | 160 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 622.00 | 306 622.00 | | 306 622.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 039.00 | 521 875.00 | 645 179.00 | 1 787 039.00 |