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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 230.00 | 230.00 | 29 000.00 | 29 230.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 711.00 | 67 620.00 | 170 091.00 | 237 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 579.00 | 66 090.00 | 380 490.00 | 446 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 215.00 | 133 940.00 | 692 275.00 | 826 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 345.00 | | 1 901 345.00 | 1 901 345.00 |
BZ Autres créances | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
CF Disponibilités | 92 916.00 | | 92 916.00 | 92 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 761.00 | | 2 085 761.00 | 2 085 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 976.00 | 133 940.00 | 2 778 036.00 | 2 911 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -487 163.00 | -82 267.00 | | -487 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 390.00 | -404 896.00 | | -238 390.00 |
DL TOTAL (I) | -724 554.00 | -486 163.00 | | -724 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 191.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 982.00 | 99 752.00 | | 158 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 012.00 | 373 261.00 | | 374 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 609.00 | 86 360.00 | | 16 609.00 |
EA Autres dettes | 2 952 895.00 | 2 703 298.00 | | 2 952 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 589.00 | 3 262 861.00 | | 3 502 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 036.00 | 2 776 698.00 | | 2 778 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
FD Production vendue biens | 367 251.00 | | 367 251.00 | 367 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 511.00 | | 374 511.00 | 374 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 640 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 640 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 682 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 682 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 756.00 | 1 864 691.00 | | 381 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 146.00 | 2 269 587.00 | | 620 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 390.00 | -404 896.00 | | -238 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 402.00 | 85 308.00 | | 48 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 402.00 | 85 308.00 | | 48 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 591.00 | 175 591.00 | | 175 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 345.00 | | | 1 901 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 2 952 328.00 | 2 952 328.00 | | 2 952 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VP Divers | 413.00 | | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 998.00 | 323 998.00 | | 323 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 062.00 | 1 948 368.00 | 10 694.00 | 1 959 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 589.00 | 3 502 589.00 | | 3 502 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |