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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 104.00 | 88 691.00 | 191 413.00 | 280 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 644.00 | 3 003.00 | 18 641.00 | 21 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 853.00 | 91 694.00 | 263 158.00 | 354 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BT Marchandises | 87 616.00 | | 87 616.00 | 87 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
CF Disponibilités | 85 002.00 | | 85 002.00 | 85 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 579.00 | | 209 579.00 | 209 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 432.00 | 91 694.00 | 472 738.00 | 564 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 877.00 | | | 69 877.00 |
DL TOTAL (I) | 105 565.00 | | | 105 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 404.00 | | | 185 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 906.00 | | | 75 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 173.00 | | | 367 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 738.00 | | | 472 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 209.00 | | | 252 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 769.00 | | 1 253 769.00 | 1 253 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 769.00 | | 1 253 769.00 | 1 253 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 821.00 | | | 1 280 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 944.00 | | | 1 210 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 877.00 | | | 69 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 056.00 | | 27 797.00 | 327 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 501.00 | | 27 247.00 | 274 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 555.00 | | 550.00 | 12 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 436.00 | 48 258.00 | | 43 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 436.00 | 48 258.00 | | 43 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 777.00 | 28 814.00 | 114 963.00 | 143 777.00 |
VI Groupe et associés | 75 906.00 | 75 906.00 | | 75 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 579.00 | 35 474.00 | 13 105.00 | 48 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 173.00 | 252 209.00 | 114 963.00 | 367 173.00 |