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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AN Terrains | 121 656.00 | 20 324.00 | 101 332.00 | 121 656.00 |
AP Constructions | 540 233.00 | 298 991.00 | 241 242.00 | 540 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 521.00 | 85 274.00 | 13 247.00 | 98 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 787.00 | 95 812.00 | 14 975.00 | 110 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 593.00 | 500 621.00 | 370 971.00 | 871 593.00 |
BT Marchandises | 393 651.00 | 11 500.00 | 382 151.00 | 393 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 795.00 | 696.00 | 102 100.00 | 102 795.00 |
BZ Autres créances | 67 243.00 | | 67 243.00 | 67 243.00 |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 319.00 | 12 196.00 | 569 123.00 | 581 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 911.00 | 512 817.00 | 940 094.00 | 1 452 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 301 585.00 | 261 249.00 | | 301 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 328.00 | 40 335.00 | | 44 328.00 |
DL TOTAL (I) | 477 913.00 | 433 585.00 | | 477 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 055.00 | 37 066.00 | | 30 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 055.00 | 37 066.00 | | 30 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 035.00 | 141 214.00 | | 163 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 846.00 | 79 712.00 | | 48 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 990.00 | 16 505.00 | | 18 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 733.00 | 107 749.00 | | 99 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 510.00 | 66 242.00 | | 98 510.00 |
EA Autres dettes | 3 014.00 | 2 514.00 | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 127.00 | 413 934.00 | | 432 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 094.00 | 884 585.00 | | 940 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 708.00 | | | 865 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 312.00 | | | 865 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 968.00 | 45 066.00 | 4 412.00 | 459 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 748.00 | 45 066.00 | 4 412.00 | 459 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 066.00 | 10 000.00 | 17 011.00 | 37 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 066.00 | 10 000.00 | 17 011.00 | 37 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 102 795.00 | | | 102 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 137.00 | 111 137.00 | | 111 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 898.00 | 44 153.00 | 7 745.00 | 51 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 822.00 | | | 96 822.00 |
VP Divers | 67 243.00 | | | 67 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 294.00 | 171 218.00 | 76.00 | 171 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 137.00 | 405 392.00 | 7 745.00 | 413 137.00 |