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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 1 578.00 | 1 250.00 | 2 828.00 |
AN Terrains | 402 098.00 | 283 470.00 | 118 628.00 | 402 098.00 |
AP Constructions | 1 567 694.00 | 433 449.00 | 1 134 245.00 | 1 567 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 598.00 | 323 102.00 | 67 496.00 | 390 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 395.00 | 759 666.00 | 345 730.00 | 1 105 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 578.00 | | 75 578.00 | 75 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 954.00 | 1 801 264.00 | 1 802 689.00 | 3 603 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BT Marchandises | 2 283 273.00 | | 2 283 273.00 | 2 283 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 776.00 | 16 220.00 | 182 556.00 | 198 776.00 |
BZ Autres créances | 370 276.00 | | 370 276.00 | 370 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 2 100 187.00 | | 2 100 187.00 | 2 100 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 862.00 | | 258 862.00 | 258 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 220 373.00 | 16 220.00 | 5 204 153.00 | 5 220 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 824 327.00 | 1 817 484.00 | 7 006 842.00 | 8 824 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 578.00 | | | 75 578.00 |
CU Autres participations | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 315 677.00 | 1 149 952.00 | | 1 315 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 264.00 | 829 725.00 | | 829 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 341.00 | 2 149 077.00 | | 2 314 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 018.00 | 1 352 483.00 | | 1 029 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 055.00 | 338 239.00 | | 375 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 554.00 | 1 567.00 | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 110.00 | 2 356 704.00 | | 2 330 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 225.00 | 988 451.00 | | 912 225.00 |
EA Autres dettes | 43 541.00 | 41 031.00 | | 43 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 692 502.00 | 5 078 475.00 | | 4 692 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 006 842.00 | 7 227 552.00 | | 7 006 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 023 426.00 | 4 081 562.00 | | 4 023 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 971.00 | 33 049.00 | | 32 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 918 786.00 | -2 138 379.00 | 31 780 407.00 | 33 918 786.00 |
FD Production vendue biens | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
FG Production vendue services | 1 047 081.00 | | 1 047 081.00 | 1 047 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 978 043.00 | -2 138 379.00 | 32 839 664.00 | 34 978 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 908 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 717 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 686 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 672.00 | 23 837.00 | | 34 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 835.00 | 3 549.00 | | 16 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 835.00 | 9 091.00 | | 16 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 692.00 | 690.00 | | 2 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 18 017.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 18 707.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 099.00 | -9 617.00 | | 14 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 694.00 | 187 738.00 | | 123 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 631.00 | 452 003.00 | | 286 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 955 119.00 | 32 714 018.00 | | 32 955 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 125 854.00 | 31 884 293.00 | | 32 125 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 264.00 | 829 725.00 | | 829 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 321.00 | 176 338.00 | | 171 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 436.00 | | 43 316.00 | 3 566 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 798.00 | | 3 603 954.00 | 5 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | 2 828.00 | 2 913.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | | 3 465 785.00 | 2 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 425 354.00 | | 43 316.00 | 3 425 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 340.00 | | | 135 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 210.00 | 194 852.00 | 5 798.00 | 1 612 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | 2 913.00 | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 719.00 | 194 852.00 | 2 885.00 | 1 607 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 046.00 | 4 185.00 | 2 012.00 | 14 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 046.00 | 4 185.00 | 2 012.00 | 14 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 046.00 | 4 185.00 | 2 012.00 | 14 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 914.00 | 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 110.00 | 2 330 110.00 | | 2 330 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 171.00 | 361 171.00 | | 361 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 149.00 | 264 149.00 | | 264 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
UX Autres créances clients | 180 545.00 | | | 180 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
VB T. V. A. | 113 730.00 | | | 113 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 047.00 | 329 525.00 | 666 522.00 | 996 047.00 |
VI Groupe et associés | 375 055.00 | 375 055.00 | | 375 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 184.00 | | | 323 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 350.00 | 154 350.00 | | 154 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 874.00 | | | 252 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 862.00 | | | 258 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 492.00 | 903 492.00 | | 903 492.00 |
VW T.V.A. | 132 555.00 | 132 555.00 | | 132 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 948.00 | 4 023 426.00 | 666 522.00 | 4 689 948.00 |