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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 616.00 | 89 478.00 | 30 139.00 | 119 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 703.00 | 553 397.00 | 712 307.00 | 1 265 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 734.00 | 642 874.00 | 1 241 860.00 | 1 884 734.00 |
BT Marchandises | 357 172.00 | | 357 172.00 | 357 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 098.00 | | 283 098.00 | 283 098.00 |
BZ Autres créances | 156 753.00 | 35 209.00 | 121 544.00 | 156 753.00 |
CF Disponibilités | 303 714.00 | | 303 714.00 | 303 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 376.00 | 35 209.00 | 1 069 167.00 | 1 104 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 110.00 | 678 083.00 | 2 311 027.00 | 2 989 110.00 |
CU Autres participations | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 016.00 | | | 374 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
DH Report à nouveau | 780 636.00 | | | 780 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 714.00 | | | 133 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 457.00 | | | 1 343 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 643.00 | | | 504 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 410.00 | | | 157 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 319.00 | | | 183 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 378.00 | | | 115 378.00 |
EA Autres dettes | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 569.00 | | | 967 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 027.00 | | | 2 311 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 749.00 | | | 960 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 986 532.00 | | 2 986 532.00 | 2 986 532.00 |
FD Production vendue biens | -2 237.00 | | -2 237.00 | -2 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 296.00 | | 2 984 296.00 | 2 984 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 477.00 | | | 239 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 477.00 | | | 239 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 445.00 | | | 239 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 592.00 | | | 3 238 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 877.00 | | | 3 104 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 714.00 | | | 133 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 553.00 | 434 131.00 | 3 950.00 | 1 454 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 030.00 | | | 449 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 139.00 | 434 131.00 | 3 950.00 | 955 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 860.00 | 107 015.00 | | 535 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 860.00 | 107 015.00 | | 535 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 319.00 | 183 319.00 | | 183 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 235 672.00 | | | 235 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
VB T. V. A. | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 643.00 | 37 296.00 | 172 068.00 | 504 643.00 |
VI Groupe et associés | 157 410.00 | 157 410.00 | | 157 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 673.00 | | | 91 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 566.00 | 443 490.00 | 76.00 | 443 566.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 569.00 | 500 222.00 | 172 068.00 | 967 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
ST Autres comptes | 411 471.00 | | | 411 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 317.00 | | | 173 317.00 |
YT Sous‐traitance | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 807.00 | | | 315 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 199.00 | | | 261 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 415.00 | | | 627 415.00 |