| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
AH Fonds commercial | 523 595.00 | | 523 595.00 | 523 595.00 |
AN Terrains | 954 739.00 | 392 319.00 | 562 420.00 | 954 739.00 |
AP Constructions | 1 695 493.00 | 1 370 496.00 | 324 996.00 | 1 695 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 527.00 | 412 981.00 | 88 545.00 | 501 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 019.00 | 1 085 773.00 | 79 245.00 | 1 165 019.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 527.00 | 3 278 822.00 | 1 580 704.00 | 4 859 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
BT Marchandises | 463 602.00 | | 463 602.00 | 463 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320 232.00 | 73 349.00 | 3 246 882.00 | 3 320 232.00 |
BZ Autres créances | 459 772.00 | | 459 772.00 | 459 772.00 |
CF Disponibilités | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 866.00 | 73 349.00 | 4 259 516.00 | 4 332 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 192 393.00 | 3 352 172.00 | 5 840 220.00 | 9 192 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 228.00 | 1 767 228.00 | | 1 767 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 556.00 | 56 727.00 | | 59 556.00 |
DG Autres réserves | 69 141.00 | 15 390.00 | | 69 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 751.00 | 56 579.00 | | 210 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 677.00 | 1 895 926.00 | | 2 106 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 672.00 | 648 786.00 | | 148 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 390.00 | 3 065 908.00 | | 2 908 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 617.00 | 482 324.00 | | 428 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 206.00 | 6 594.00 | | 14 206.00 |
EA Autres dettes | 233 655.00 | 27 296.00 | | 233 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 542.00 | 4 230 909.00 | | 3 733 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 220.00 | 6 126 836.00 | | 5 840 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733 542.00 | 4 230 909.00 | | 3 733 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 672.00 | 648 786.00 | | 148 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 248 480.00 | | 23 248 480.00 | 23 248 480.00 |
FG Production vendue services | 504 012.00 | | 504 012.00 | 504 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 752 493.00 | | 23 752 493.00 | 23 752 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 807 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 461 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 764.00 | |
GE Autres charges | | | 135 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 391 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 923.00 | 35 653.00 | | 37 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 577.00 | 12 783.00 | | 17 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 21 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 577.00 | 34 283.00 | | 20 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 450.00 | 1 511.00 | | 201 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 865.00 | 722.00 | | 22 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 315.00 | 2 234.00 | | 224 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 737.00 | 32 048.00 | | -203 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | -33 335.00 | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 828 448.00 | 24 064 824.00 | | 23 828 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 617 697.00 | 24 008 244.00 | | 23 617 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 751.00 | 56 579.00 | | 210 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 553.00 | 61 166.00 | | 103 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 735.00 | | 49 093.00 | 4 861 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 734.00 | 50 567.00 | 4 859 527.00 | 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 50 567.00 | 4 316 780.00 | 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 846.00 | | | 540 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318 988.00 | | 49 093.00 | 4 318 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 734.00 | | | 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 999.00 | 227 524.00 | 27 701.00 | 3 078 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 748.00 | 227 524.00 | 27 701.00 | 3 061 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 974.00 | 11 764.00 | 17 389.00 | 78 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 974.00 | 11 764.00 | 17 389.00 | 78 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 974.00 | 11 764.00 | 17 389.00 | 78 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 764.00 | 17 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 390.00 | 2 908 390.00 | | 2 908 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 568.00 | 159 568.00 | | 159 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 691.00 | 143 691.00 | | 143 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 3 242 847.00 | | | 3 242 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
VB T. V. A. | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
VC Groupe et associés | 88 338.00 | | | 88 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 672.00 | 148 672.00 | | 148 672.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 673.00 | 102 673.00 | | 102 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 776.00 | | | 250 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 556.00 | 3 830 656.00 | 1 899.00 | 3 832 556.00 |
VW T.V.A. | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 542.00 | 3 733 542.00 | | 3 733 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 198.00 | 83 320.00 | | 81 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 656 016.00 | 679 881.00 | | 656 016.00 |
ST Autres comptes | 670 535.00 | 668 753.00 | | 670 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 557.00 | 89 162.00 | | 94 557.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 344 762.00 | 449 716.00 | | 344 762.00 |
YT Sous‐traitance | 430.00 | 575.00 | | 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 104.00 | 79 725.00 | | 48 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 302.00 | 163 045.00 | | 129 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 383 959.00 | 1 399 138.00 | | 1 383 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 413 275.00 | 1 491 684.00 | | 1 413 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 421 539.00 | 1 438 372.00 | | 1 421 539.00 |