| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 1 009.00 | 1 800.00 | 2 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 5 156.00 | 319.00 | 5 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 011.00 | 421 336.00 | 41 674.00 | 463 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 537.00 | 100 132.00 | 30 405.00 | 130 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 546.00 | 527 634.00 | 76 912.00 | 604 546.00 |
BT Marchandises | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 66 298.00 | | 66 298.00 | 66 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 167.00 | 56.00 | 14 111.00 | 14 167.00 |
CF Disponibilités | 102 410.00 | | 102 410.00 | 102 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 484.00 | 56.00 | 252 428.00 | 252 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 029.00 | 527 689.00 | 329 340.00 | 857 029.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 47 283.00 | 45 348.00 | | 47 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 477.00 | 74 935.00 | | 52 477.00 |
DL TOTAL (I) | 108 816.00 | 129 338.00 | | 108 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 945.00 | 67 074.00 | | 54 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 027.00 | 94 812.00 | | 128 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | 51 050.00 | | 24 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 868.00 | 11 619.00 | | 12 868.00 |
EA Autres dettes | | 7 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 524.00 | 232 125.00 | | 220 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 340.00 | 361 463.00 | | 329 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 524.00 | 232 125.00 | | 220 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 292.00 | | 101 292.00 | 101 292.00 |
FD Production vendue biens | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
FG Production vendue services | 538 180.00 | | 538 180.00 | 538 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 584.00 | | 646 584.00 | 646 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 182.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | 1 500.00 | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886.00 | 104.00 | | 3 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 037.00 | 1 396.00 | | -3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | 21 174.00 | | 7 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 828.00 | 734 716.00 | | 647 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 351.00 | 659 782.00 | | 595 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 477.00 | 74 935.00 | | 52 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 721.00 | 44 681.00 | | 44 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 886.00 | | 22 660.00 | 581 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 138.00 | | 22 410.00 | 571 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | 250.00 | 2 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 709.00 | 27 924.00 | | 499 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 1 825.00 | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 369.00 | 26 099.00 | | 495 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | 50.00 | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 50.00 | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | 50.00 | | 6.00 |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
VI Groupe et associés | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 646.00 | 134 853.00 | 793.00 | 135 646.00 |
VW T.V.A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 497.00 | 92 497.00 | | 92 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 194.00 | 17 987.00 | | 13 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 086.00 | 6 713.00 | | 7 086.00 |
ST Autres comptes | 187 127.00 | 178 166.00 | | 187 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 817.00 | 121 034.00 | | 119 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 245.00 | 68 835.00 | | 28 245.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 563.00 | 3 666.00 | | 3 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | 1 972.00 | | 2 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 250.00 | 19 959.00 | | 15 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 818.00 | 85 305.00 | | 64 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 852.00 | 83 801.00 | | 83 852.00 |
ZE Dividendes | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 593.00 | 381 580.00 | | 389 593.00 |