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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 5 381.00 | 1 092.00 | 6 473.00 |
AH Fonds commercial | 297 555.00 | | 297 555.00 | 297 555.00 |
AN Terrains | 14 260.00 | 11 340.00 | 2 920.00 | 14 260.00 |
AP Constructions | 644 354.00 | 434 038.00 | 210 316.00 | 644 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 579.00 | 698 640.00 | 20 939.00 | 719 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 368.00 | 49 559.00 | 4 809.00 | 54 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 136.00 | | 567 136.00 | 567 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 172.00 | 1 631 958.00 | 1 840 214.00 | 3 472 172.00 |
BT Marchandises | 802 063.00 | | 802 063.00 | 802 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
BZ Autres créances | 93 607.00 | | 93 607.00 | 93 607.00 |
CF Disponibilités | 682 395.00 | | 682 395.00 | 682 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 318.00 | | 1 655 318.00 | 1 655 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 490.00 | 1 631 958.00 | 3 495 532.00 | 5 127 490.00 |
CU Autres participations | 1 163 506.00 | 433 000.00 | 730 506.00 | 1 163 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 694 810.00 | 500 153.00 | | 694 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 710.00 | 194 657.00 | | 202 710.00 |
DK Provisions réglementées | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
DL TOTAL (I) | 966 476.00 | 763 766.00 | | 966 476.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 057.00 | 855 417.00 | | 578 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 366.00 | 869 464.00 | | 488 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 392.00 | 1 067 777.00 | | 1 067 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 241.00 | 290 675.00 | | 345 241.00 |
EA Autres dettes | | 7 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 479 056.00 | 3 091 238.00 | | 2 479 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 532.00 | 3 855 004.00 | | 3 495 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 779.00 | 2 508 552.00 | | 2 177 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 823 767.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 916 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 920 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 960 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 712 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 317.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | 25 317.00 | | 5 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 656.00 | -25 275.00 | | -5 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | -24 155.00 | | 6 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 935 646.00 | 14 360 797.00 | | 14 935 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 732 936.00 | 14 166 140.00 | | 14 732 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 710.00 | 194 657.00 | | 202 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 005.00 | | | 3 787 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 472 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 513.00 | | | 303 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 314.00 | | | 1 440 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 178.00 | | | 2 043 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 326.00 | 147 852.00 | 21 220.00 | 1 072 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | 223.00 | 800.00 | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 368.00 | 147 629.00 | 20 420.00 | 1 066 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 956.00 | 50 000.00 | | 24 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 392.00 | 1 067 392.00 | | 1 067 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 879.00 | 390 879.00 | | 390 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567 136.00 | | | 567 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 057.00 | 276 779.00 | 218 986.00 | 578 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 250.00 | | | 277 250.00 |
VP Divers | 93 607.00 | | | 93 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 241.00 | 345 241.00 | | 345 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 615.00 | 168 537.00 | 572 077.00 | 740 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 056.00 | 2 177 779.00 | 218 986.00 | 2 479 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |