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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 657.00 | 425.00 | 8 232.00 | 8 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 629.00 | 4 552.00 | 77.00 | 4 629.00 |
040 Immobilisations financières | 211 759.00 | | 211 759.00 | 211 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 809.00 | 4 977.00 | 220 832.00 | 225 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
072 Créances – Autres | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
084 Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
110 Total général Actif | 235 866.00 | 4 977.00 | 230 889.00 | 235 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353.00 | | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353.00 | | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
252 Charges sociales | 97.00 | | | 97.00 |
254 Dotations aux amortissements | 714.00 | | | 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 139.00 | | | -20 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 139.00 | | | -25 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 808.00 | | | 229 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17.00 | | | 17.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 564.00 | | | 1 564.00 |