| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909 523.00 | 1 729 664.00 | 179 859.00 | 1 909 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 015 399.00 | | 1 015 399.00 | 1 015 399.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
AN Terrains | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
AP Constructions | 4 412 688.00 | 2 752 544.00 | 1 660 144.00 | 4 412 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 592 105.00 | 5 263 057.00 | 3 329 048.00 | 8 592 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 598.00 | 1 299 548.00 | 404 050.00 | 1 703 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 039.00 | | 337 039.00 | 337 039.00 |
AX Avances et acomptes | 99 583.00 | | 99 583.00 | 99 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 501 165.00 | 675 175.00 | 3 825 991.00 | 4 501 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 746 471.00 | 15 299 248.00 | 11 447 223.00 | 26 746 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 064 861.00 | 95 548.00 | 1 969 313.00 | 2 064 861.00 |
BN En cours de production de biens | 1 326 055.00 | | 1 326 055.00 | 1 326 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 831 697.00 | 19 846.00 | 811 851.00 | 831 697.00 |
BT Marchandises | 1 013 863.00 | 4 308.00 | 1 009 555.00 | 1 013 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 971.00 | | 419 971.00 | 419 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 896.00 | 40 960.00 | 2 619 935.00 | 2 660 896.00 |
BZ Autres créances | 804 608.00 | | 804 608.00 | 804 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 572.00 | | 580 572.00 | 580 572.00 |
CF Disponibilités | 526 537.00 | | 526 537.00 | 526 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 708.00 | | 146 708.00 | 146 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 375 766.00 | 160 662.00 | 10 215 104.00 | 10 375 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 133 164.00 | 15 459 910.00 | 21 673 254.00 | 37 133 164.00 |
CU Autres participations | 30 468.00 | 7 334.00 | 23 135.00 | 30 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 101 812.00 | 3 571 926.00 | 529 886.00 | 4 101 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 9 664 688.00 | 9 397 512.00 | | 9 664 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 055.00 | 418 376.00 | | 464 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 717 497.00 | 617 274.00 | | 717 497.00 |
DK Provisions réglementées | 242 331.00 | 261 925.00 | | 242 331.00 |
DL TOTAL (I) | 14 939 772.00 | 14 545 087.00 | | 14 939 772.00 |
DN Avances conditionnées | 253 871.00 | 279 663.00 | | 253 871.00 |
DO TOTAL (II) | 253 871.00 | 279 663.00 | | 253 871.00 |
DP Provisions pour risques | 101 015.00 | 52 109.00 | | 101 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 015.00 | 52 109.00 | | 101 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 624 658.00 | 3 421 615.00 | | 3 624 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 772.00 | 10 760.00 | | 10 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 111.00 | 35 223.00 | | 25 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 375.00 | 1 163 513.00 | | 1 277 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 726.00 | 1 021 969.00 | | 1 079 726.00 |
EA Autres dettes | 323 827.00 | 274 910.00 | | 323 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 347 855.00 | 5 934 376.00 | | 6 347 855.00 |
ED (V) | 30 740.00 | 476 410.00 | | 30 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 673 254.00 | 21 287 645.00 | | 21 673 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 735 547.00 | 319 642.00 | 2 055 189.00 | 1 735 547.00 |
FD Production vendue biens | 7 655 281.00 | 2 256 908.00 | 9 912 189.00 | 7 655 281.00 |
FG Production vendue services | 332 839.00 | 20 290.00 | 353 129.00 | 332 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 723 668.00 | 2 596 840.00 | 12 320 508.00 | 9 723 668.00 |
FM Production stockée | | | -45 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 486 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 086 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 509 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 037 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 916.00 | |
GE Autres charges | | | 83 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 634 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 291.00 | 1 796.00 | | 19 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 150.00 | 50 892.00 | | 59 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 260.00 | 87 493.00 | | 41 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 701.00 | 140 181.00 | | 119 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 293.00 | 120 918.00 | | 40 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 574.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 827.00 | 221 867.00 | | 84 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 120.00 | 356 358.00 | | 125 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 419.00 | -216 178.00 | | -5 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 326.00 | -254 798.00 | | -95 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 248 988.00 | 12 280 588.00 | | 13 248 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 784 932.00 | 11 862 211.00 | | 12 784 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 055.00 | 418 376.00 | | 464 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 623 031.00 | | 1 811 421.00 | 25 623 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 771 060.00 | | 355 201.00 | 3 771 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 536 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 981.00 | 26 746 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 449.00 | 4 101 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 895.00 | 2 932 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 637.00 | 15 175 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773 104.00 | | 160 418.00 | 2 773 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 759 737.00 | | 1 076 893.00 | 14 759 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319 131.00 | | 218 909.00 | 4 319 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 878 146.00 | 1 215 917.00 | 477 324.00 | 13 878 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 222 584.00 | 373 751.00 | 24 409.00 | 3 222 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667 108.00 | 63 452.00 | 895.00 | 1 667 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 988 455.00 | 778 715.00 | 452 020.00 | 8 988 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 375.00 | 1 277 375.00 | | 1 277 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 514.00 | 428 514.00 | | 428 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 977.00 | 469 977.00 | | 469 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 827.00 | 323 827.00 | | 323 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 501 165.00 | | 4 501 165.00 | 4 501 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 867.00 | 2 611 867.00 | | 2 611 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
VB T. V. A. | 154 138.00 | 154 138.00 | | 154 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 624 658.00 | 373 742.00 | 2 172 155.00 | 3 624 658.00 |
VI Groupe et associés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 911.00 | | | 296 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624 896.00 | 624 896.00 | | 624 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 708.00 | 146 708.00 | | 146 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 117 783.00 | 3 563 183.00 | 4 554 600.00 | 8 117 783.00 |
VW T.V.A. | 172 981.00 | 172 981.00 | | 172 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 322 744.00 | 3 071 829.00 | 2 172 155.00 | 6 322 744.00 |