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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
AH Fonds commercial | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
AP Constructions | 99 251.00 | 81 813.00 | 17 438.00 | 99 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 546.00 | 90 810.00 | 7 736.00 | 98 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 808.00 | 79 700.00 | 26 108.00 | 105 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 402.00 | 257 511.00 | 72 890.00 | 330 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 117 297.00 | 10 100.00 | 107 197.00 | 117 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 104.00 | 3 242.00 | 129 861.00 | 133 104.00 |
BZ Autres créances | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CF Disponibilités | 181 811.00 | | 181 811.00 | 181 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 918.00 | 13 342.00 | 467 575.00 | 480 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 320.00 | 270 854.00 | 540 466.00 | 811 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 211.00 | | | 305 211.00 |
DH Report à nouveau | -8 398.00 | | | -8 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
DL TOTAL (I) | 329 633.00 | | | 329 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 873.00 | | | 91 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 444.00 | | | 69 444.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 832.00 | | | 210 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 466.00 | | | 540 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 302.00 | | | 200 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 481.00 | | | 326 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 687.00 | | | 299 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 560.00 | 25 198.00 | 1 247.00 | 233 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 374.00 | 25 198.00 | 1 247.00 | 228 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 874.00 | 91 874.00 | | 91 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 133 105.00 | | | 133 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 030.00 | 15 926.00 | 10 104.00 | 26 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
VP Divers | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 177.00 | 162 083.00 | 2 094.00 | 164 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 407.00 | 200 303.00 | 10 104.00 | 210 407.00 |