| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
AH Fonds commercial | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
AN Terrains | 90 554.00 | 32 914.00 | 57 640.00 | 90 554.00 |
AP Constructions | 1 272 717.00 | 1 147 111.00 | 125 606.00 | 1 272 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167 135.00 | 1 769 114.00 | 398 021.00 | 2 167 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 972.00 | 141 502.00 | 13 470.00 | 154 972.00 |
AX Avances et acomptes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 515.00 | 3 097 348.00 | 725 168.00 | 3 822 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 294.00 | | 239 294.00 | 239 294.00 |
BN En cours de production de biens | 233 814.00 | | 233 814.00 | 233 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 288.00 | 31 830.00 | 365 458.00 | 397 288.00 |
BZ Autres créances | 168 116.00 | | 168 116.00 | 168 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 868 487.00 | | 868 487.00 | 868 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 808.00 | 31 830.00 | 2 093 977.00 | 2 125 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 323.00 | 3 129 178.00 | 2 819 145.00 | 5 948 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 607 435.00 | | | 607 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 979.00 | | | 486 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 414.00 | | | 1 314 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 327.00 | | | 561 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 452.00 | | | 577 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 952.00 | | | 362 952.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 731.00 | | | 1 504 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 145.00 | | | 2 819 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 543.00 | | | 1 160 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | | | 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 948.00 | | 261 940.00 | 3 640 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 004.00 | 60 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 850.00 | 78 523.00 | 3 822 515.00 | 1 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | 75 518.00 | 3 688 917.00 | 1 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 020.00 | | 35 000.00 | 38 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541 197.00 | | 225 089.00 | 3 541 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 731.00 | | 1 851.00 | 61 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 992.00 | 212 743.00 | 67 387.00 | 2 951 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 945 285.00 | 212 743.00 | 67 387.00 | 2 945 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 452.00 | 577 452.00 | | 577 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 863.00 | 118 863.00 | | 118 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 769.00 | 106 769.00 | | 106 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
UX Autres créances clients | 359 219.00 | | | 359 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
VB T. V. A. | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VC Groupe et associés | 141 402.00 | | | 141 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 466.00 | 216 312.00 | 344 153.00 | 560 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 598.00 | | | 224 598.00 |
VP Divers | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 790.00 | 569 143.00 | 98 647.00 | 667 790.00 |
VW T.V.A. | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 731.00 | 1 160 578.00 | 344 153.00 | 1 504 731.00 |