| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 747.00 | 58 999.00 | 748.00 | 59 747.00 |
AH Fonds commercial | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 431.00 | 37 477.00 | 4 954.00 | 42 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 041.00 | 81 521.00 | 26 520.00 | 108 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 469.00 | 177 996.00 | 74 473.00 | 252 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 100.00 | 417 003.00 | 3 195 097.00 | 3 612 100.00 |
BZ Autres créances | 1 014 427.00 | | 1 014 427.00 | 1 014 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 683.00 | | 152 683.00 | 152 683.00 |
CF Disponibilités | 830 366.00 | | 830 366.00 | 830 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 646 512.00 | 417 003.00 | 5 229 509.00 | 5 646 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 981.00 | 594 999.00 | 5 303 982.00 | 5 898 981.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 384 181.00 | 1 219 411.00 | | 1 384 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 178.00 | 164 770.00 | | 61 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 283.00 | 1 426 105.00 | | 1 487 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 107.00 | 42 048.00 | | 48 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 107.00 | 42 048.00 | | 48 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 141.00 | 221 081.00 | | 195 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 390.00 | 761 387.00 | | 1 506 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 031.00 | 900 900.00 | | 1 511 031.00 |
EA Autres dettes | 556 031.00 | 303 192.00 | | 556 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 592.00 | 2 186 560.00 | | 3 768 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 982.00 | 3 654 713.00 | | 5 303 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726 948.00 | 2 133 255.00 | | 3 726 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 760 723.00 | | 4 760 723.00 | 4 760 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 760 723.00 | | 4 760 723.00 | 4 760 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 823 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 869.00 | | | 147 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 869.00 | 29 368.00 | | 147 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 179.00 | 1 572.00 | | 7 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 194.00 | | | 134 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 374.00 | 1 572.00 | | 141 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 495.00 | 27 796.00 | | 6 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 68 255.00 | | 6 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 642.00 | 4 215 473.00 | | 4 973 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 464.00 | 4 050 703.00 | | 4 912 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 178.00 | 164 770.00 | | 61 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 015.00 | 30 964.00 | | 30 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 305.00 | | 178 184.00 | 214 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 15 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 020.00 | 252 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 200.00 | 86 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 770.00 | 150 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 886.00 | | 59 110.00 | 84 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 148.00 | | 116 094.00 | 117 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 271.00 | | 2 980.00 | 12 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 096.00 | 27 639.00 | 7 738.00 | 158 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 352.00 | 5 208.00 | 3 561.00 | 57 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 744.00 | 22 431.00 | 4 177.00 | 100 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 048.00 | 6 059.00 | | 42 048.00 |
6T Sur comptes clients | 207 855.00 | 209 148.00 | | 207 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 855.00 | 209 148.00 | | 207 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 902.00 | 215 207.00 | | 249 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 390.00 | 1 506 390.00 | | 1 506 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 738.00 | 107 738.00 | | 107 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 492.00 | 267 492.00 | | 267 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 031.00 | 556 031.00 | | 556 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 986 596.00 | | | 2 986 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625 504.00 | | | 625 504.00 |
VB T. V. A. | 357 223.00 | | | 357 223.00 |
VC Groupe et associés | 375 056.00 | | | 375 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 578.00 | 120 933.00 | 41 644.00 | 162 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 366.00 | | | 144 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 719.00 | | | 135 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 677 664.00 | 4 662 463.00 | 15 201.00 | 4 677 664.00 |
VW T.V.A. | 1 091 052.00 | 1 091 052.00 | | 1 091 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 592.00 | 3 726 948.00 | 41 644.00 | 3 768 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |