| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 87 030 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290 624.00 | 4 446 534.00 | 1 844 090.00 | 6 290 624.00 |
AH Fonds commercial | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 117.00 | 16 159.00 | 28 958.00 | 45 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336 520.00 | 1 180 590.00 | 1 155 930.00 | 2 336 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 591 046.00 | | 85 591 046.00 | 85 591 046.00 |
BF Prêts | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 269 169.00 | | 19 269 169.00 | 19 269 169.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 384 548 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 57 662 000.00 | |
BZ Autres créances | 124 808 345.00 | 159 140.00 | 124 649 205.00 | 124 808 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 100 522.00 | | 28 100 522.00 | 28 100 522.00 |
CF Disponibilités | 50 620 092.00 | | 50 620 092.00 | 50 620 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541 849.00 | | 541 849.00 | 541 849.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 338 730 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 723 278 000.00 | |
CU Autres participations | 199 861 394.00 | 7 720 041.00 | 192 141 353.00 | 199 861 394.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 467 204.00 | | 1 467 204.00 | 1 467 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 412 000.00 | 19 412 000.00 | | 19 412 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 912 000.00 | 49 912 000.00 | | 49 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 794 899.00 | 1 513 760.00 | | 1 794 899.00 |
DG Autres réserves | 18 767 904.00 | 18 767 904.00 | | 18 767 904.00 |
DH Report à nouveau | 5 936 674.00 | 2 869 447.00 | | 5 936 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 135 259.00 | 5 622 783.00 | | 82 135 259.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000 872.00 | 651 651.00 | | 1 000 872.00 |
DL TOTAL (I) | 187 793 000.00 | 163 700 000.00 | | 187 793 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 129 965.00 | 170 000.00 | | 1 129 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 801 000.00 | 3 160 000.00 | | 2 801 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 001 427.00 | 52 001 427.00 | | 52 001 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 408 412.00 | 132 920 313.00 | | 114 408 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 500 214.00 | 83 694 116.00 | | 120 500 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 000 000.00 | 39 300 000.00 | | 41 000 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 058 570.00 | 3 809 724.00 | | 9 058 570.00 |
EA Autres dettes | 27 222 741.00 | 22 601 631.00 | | 27 222 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 300 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 296 300 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 278 000.00 | 668 412 000.00 | | 723 278 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 24 221 000.00 | 21 622 000.00 | | 24 221 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 110 243.00 | 242 945.00 | 35 353 188.00 | 35 110 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 671 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 156 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 827 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 491 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 536 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 641 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 301 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 590 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3 282 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 534 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 531 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 457 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 330 855.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 950 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 897 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 745 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 674.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 950 797.00 | 699 517.00 | | 141 950 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 812 636.00 | 287 422.00 | | 812 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 763 433.00 | 989 614.00 | | 142 763 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 5 453.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 716 180.00 | 1 021 358.00 | | 78 716 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565 357.00 | 434 514.00 | | 565 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 282 003.00 | 1 461 325.00 | | 79 282 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 481 430.00 | -471 711.00 | | 63 481 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 115.00 | 149 484.00 | | 171 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710 745.00 | 692 535.00 | | 1 710 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 976 194.00 | 43 803 925.00 | | 207 976 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 840 934.00 | 38 181 143.00 | | 125 840 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 135 259.00 | 5 622 783.00 | | 82 135 259.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 25 149 000.00 | 22 749 000.00 | | 25 149 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 25 149 000.00 | 22 749 000.00 | | 25 149 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 928 000.00 | 1 127 000.00 | | 928 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 24 221 000.00 | 21 622 000.00 | | 24 221 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 413 730.00 | | 182 864 612.00 | 238 413 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 484 118.00 | 106 347 225.00 | 304 732 542.00 | 484 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 118.00 | 107 277 781.00 | 313 516 443.00 | 484 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 364 441.00 | 6 402 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 115.00 | 2 381 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 939 794.00 | | 826 913.00 | 5 939 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 505.00 | | 383 247.00 | 2 564 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 909 431.00 | | 181 654 453.00 | 229 909 431.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 413 730.00 | 182 864 612.00 | 107 282 614.00 | 233 413 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939 794.00 | 826 913.00 | 364 441.00 | 5 939 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 505.00 | 383 247.00 | 566 115.00 | 2 564 505.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 5 965 000.00 | | 5 965 000.00 | 5 965 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 651 651.00 | 565 357.00 | 216 136.00 | 651 651.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 1 049 020.00 | 89 055.00 | 170 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 140.00 | | | 159 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 705 640.00 | 8 100 896.00 | 16 927 355.00 | 16 705 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 527 291.00 | 9 715 273.00 | 17 232 546.00 | 17 527 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 620.00 | 89 055.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 950 296.00 | 16 330 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 565 357.00 | 812 636.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 52 001 427.00 | 801 427.00 | 51 200 000.00 | 52 001 427.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 500 214.00 | 120 500 214.00 | | 120 500 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 916.00 | 3 472 916.00 | | 3 472 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470 689.00 | 1 470 689.00 | | 1 470 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 992.00 | 1 666 992.00 | | 1 666 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 482 716.00 | 4 482 716.00 | | 4 482 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 381 009.00 | 6 785.00 | 6 374 224.00 | 6 381 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 591 046.00 | 9 762 357.00 | | 85 591 046.00 |
UP Prêts | 10 933.00 | 10 731.00 | | 10 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 269 169.00 | 170 640.00 | | 19 269 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VC Groupe et associés | 123 002 224.00 | | | 123 002 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 270 551.00 | 18 270 531.00 | | 18 270 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 137 881.00 | 53 062 528.00 | 36 966 028.00 | 96 137 881.00 |
VI Groupe et associés | 20 841 733.00 | 20 841 733.00 | | 20 841 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 006 000.00 | | | 77 006 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 838 405.00 | | | 55 838 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 158.00 | 199 158.00 | | 199 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 571.00 | | | 261 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 849.00 | | | 541 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 443 389.00 | 136 515 970.00 | 94 927 419.00 | 231 443 389.00 |
VW T.V.A. | 1 239 015.00 | 1 239 015.00 | | 1 239 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 664 280.00 | 226 014 703.00 | 94 540 252.00 | 326 664 280.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |