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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 442.00 | 16 338.00 | 6 104.00 | 22 442.00 |
AP Constructions | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 666.00 | 73 477.00 | 7 188.00 | 80 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 414.00 | 137 834.00 | 257 580.00 | 395 414.00 |
BT Marchandises | 282 923.00 | 49 256.00 | 233 667.00 | 282 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 256.00 | 35 830.00 | 95 427.00 | 131 256.00 |
BZ Autres créances | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CF Disponibilités | 156 868.00 | | 156 868.00 | 156 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 358.00 | 85 086.00 | 501 272.00 | 586 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 772.00 | 222 920.00 | 758 852.00 | 981 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 706.00 | -120 954.00 | | 1 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 025.00 | 162 662.00 | | 75 025.00 |
DL TOTAL (I) | 231 733.00 | 196 708.00 | | 231 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 372.00 | 392 989.00 | | 326 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 395.00 | 62 101.00 | | 43 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 397.00 | 116 208.00 | | 84 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 199.00 | 16 669.00 | | 23 199.00 |
EA Autres dettes | 49 757.00 | 46 677.00 | | 49 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 119.00 | 634 645.00 | | 527 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 852.00 | 831 353.00 | | 758 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 516.00 | 183 446.00 | | 256 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 866.00 | | 802 866.00 | 802 866.00 |
FG Production vendue services | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 605.00 | | 820 605.00 | 820 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 390.00 | 424.00 | | 3 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61.00 | 6.00 | | 61.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 092.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 822.00 | -1 979.00 | | 41 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 161.00 | 12 253.00 | | 27 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 336.00 | 1 269 163.00 | | 873 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 311.00 | 1 106 502.00 | | 798 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 025.00 | 162 662.00 | | 75 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |