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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 448 406.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 904 008.00 | |
AP Constructions | | | 3 010 914.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 680.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 498 119.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 325 481.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 852 562.00 | | 8 852 562.00 | 8 852 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 493 357.00 | |
BT Marchandises | | | 13 421 195.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 38 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 734 891.00 | |
BZ Autres créances | 960 314.00 | | 960 314.00 | 960 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 121 000.00 | |
CF Disponibilités | 70 718.00 | | 70 718.00 | 70 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 063.00 | | 1 031 063.00 | 1 031 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 883 625.00 | | 9 883 625.00 | 9 883 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 852 562.00 | | 8 852 562.00 | 8 852 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 104.00 | 1 531 104.00 | | 1 531 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 110.00 | 153 110.00 | | 153 110.00 |
DG Autres réserves | 5 948 894.00 | 5 202 709.00 | | 5 948 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 546.00 | 1 655 277.00 | | 1 319 546.00 |
DL TOTAL (I) | 8 952 654.00 | 8 542 201.00 | | 8 952 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 681.00 | 646 863.00 | | 636 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 142.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 871.00 | 1 153 859.00 | | 129 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 250.00 | 7 813.00 | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 203.00 | 41 797.00 | | 42 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 461 789.00 | | |
EA Autres dettes | 758 520.00 | 534 928.00 | | 758 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 081.00 | 170 354.00 | | 14 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 971.00 | 4 192 515.00 | | 930 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 883 625.00 | 12 734 716.00 | | 9 883 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 971.00 | 4 192 515.00 | | 930 971.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 17 435.00 | 5 209 552.00 | | 17 435.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 669 849.00 | 1 185 591.00 | | 1 669 849.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 500.00 | 58 316.00 | | 2 500.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 672 349.00 | 1 768 703.00 | | 1 672 349.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 138 352.00 | 157 278.00 | | 138 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 339 070.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 605 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 994 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 342.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 067 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 999 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502 001.00 | 11 348 181.00 | | 1 502 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 368.00 | 294 108.00 | | 561 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940 832.00 | 11 055 072.00 | | 940 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -445 553.00 | -837 866.00 | | -445 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 048.00 | 914 257.00 | | 965 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -354 498.00 | -741 020.00 | | -354 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 546.00 | 1 655 277.00 | | 1 319 546.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 18 683.00 | 30 598.00 | | 18 683.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 20 589.00 | 6 843 177.00 | | 20 589.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 935.00 | 6 793 964.00 | | 14 935.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 500.00 | 583 112.00 | | 2 500.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 17 436.00 | 6 209 962.00 | | 17 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 852 562.00 | | | 8 852 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 852 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 852 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 852 562.00 | | | 8 852 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 520.00 | 758 520.00 | | 758 520.00 |
VC Groupe et associés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 129 871.00 | 129 871.00 | | 129 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852 013.00 | | | 852 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 266.00 | | | 90 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 345.00 | 960 345.00 | | 960 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 971.00 | 930 971.00 | | 930 971.00 |