| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 18 436.00 | 4.00 | 18 431.00 | 18 436.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 527.00 | 180 748.00 | 211 779.00 | 392 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 724.00 | 469 733.00 | 212 990.00 | 682 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 148.00 | 653 571.00 | 455 576.00 | 1 109 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 934.00 | 1 035.00 | 209 899.00 | 210 934.00 |
BZ Autres créances | 60 296.00 | | 60 296.00 | 60 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 148.00 | | 88 148.00 | 88 148.00 |
CF Disponibilités | 267 086.00 | | 267 086.00 | 267 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 764.00 | | 85 764.00 | 85 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 277.00 | 1 035.00 | 743 242.00 | 744 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 425.00 | 654 606.00 | 1 198 819.00 | 1 853 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 499 806.00 | 439 579.00 | | 499 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 873.00 | 100 227.00 | | 36 873.00 |
DL TOTAL (I) | 545 480.00 | 548 606.00 | | 545 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 837.00 | 183 078.00 | | 208 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 466.00 | 190 909.00 | | 180 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 109.00 | 105 715.00 | | 155 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 118.00 | 113 927.00 | | 108 118.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 1 030.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 338.00 | 594 660.00 | | 653 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 819.00 | 1 143 267.00 | | 1 198 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 396.00 | 471 648.00 | | 507 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 816.00 | | 187 589.00 | 1 054 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 257.00 | 1 109 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 257.00 | 1 093 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 356.00 | | 187 589.00 | 1 039 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 746.00 | 140 781.00 | 93 956.00 | 606 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 662.00 | 140 781.00 | 93 956.00 | 603 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 110.00 | 155 110.00 | | 155 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 209 692.00 | | | 209 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VC Groupe et associés | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 487.00 | 62 545.00 | 145 942.00 | 208 487.00 |
VI Groupe et associés | 180 467.00 | 180 467.00 | | 180 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 410.00 | | | 111 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 765.00 | | | 85 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 996.00 | 355 754.00 | 1 242.00 | 356 996.00 |
VW T.V.A. | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 339.00 | 507 397.00 | 145 942.00 | 653 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |