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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 4 404.00 | 2 676.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 44 316.00 | 43 434.00 | 882.00 | 44 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 032.00 | 141 557.00 | 40 475.00 | 182 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 597.00 | 197 204.00 | 601 393.00 | 798 597.00 |
BT Marchandises | 157 318.00 | 2 436.00 | 154 882.00 | 157 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
BZ Autres créances | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 256.00 | | 86 256.00 | 86 256.00 |
CF Disponibilités | 83 917.00 | | 83 917.00 | 83 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 845.00 | 2 436.00 | 372 410.00 | 374 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 442.00 | 199 639.00 | 973 803.00 | 1 173 442.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DG Autres réserves | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
DH Report à nouveau | 151 922.00 | 151 922.00 | | 151 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 333.00 | 63 939.00 | | 109 333.00 |
DL TOTAL (I) | 525 194.00 | 415 861.00 | | 525 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 477.00 | 154 552.00 | | 124 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 509.00 | 158 821.00 | | 141 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 918.00 | 85 040.00 | | 116 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 564.00 | 57 580.00 | | 60 564.00 |
EA Autres dettes | 5 141.00 | 4 097.00 | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 609.00 | 460 091.00 | | 448 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 803.00 | 875 952.00 | | 973 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 508.00 | | | 346 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 619.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 738.00 | | | 794 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 298.00 | | | 230 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 127.00 | 11 076.00 | | 186 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | 453.00 | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 176.00 | 10 624.00 | | 182 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 918.00 | 116 918.00 | | 116 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 650.00 | 146 650.00 | | 146 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 477.00 | 22 376.00 | 77 390.00 | 124 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
VP Divers | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 658.00 | 47 355.00 | 1 303.00 | 48 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 609.00 | 346 508.00 | 77 390.00 | 448 609.00 |