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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 118.00 | 32 228.00 | 8 890.00 | 41 118.00 |
AH Fonds commercial | 317 011.00 | | 317 011.00 | 317 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 063 751.00 | | 1 063 751.00 | 1 063 751.00 |
AN Terrains | 47 386.00 | 30 743.00 | 16 642.00 | 47 386.00 |
AP Constructions | 780 996.00 | 516 891.00 | 264 105.00 | 780 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 528.00 | 754 972.00 | 203 555.00 | 958 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 155.00 | 345 475.00 | 162 679.00 | 508 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 877.00 | 1 680 311.00 | 2 037 566.00 | 3 717 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 411.00 | | 248 411.00 | 248 411.00 |
BN En cours de production de biens | 48 062.00 | | 48 062.00 | 48 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 886.00 | 19 861.00 | 1 438 024.00 | 1 457 886.00 |
BZ Autres créances | 761 913.00 | | 761 913.00 | 761 913.00 |
CF Disponibilités | 229 308.00 | | 229 308.00 | 229 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 584.00 | 19 861.00 | 2 752 722.00 | 2 772 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 462.00 | 1 700 173.00 | 4 790 288.00 | 6 490 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 973 852.00 | | | 1 973 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
DG Autres réserves | 231 872.00 | | | 231 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 901.00 | | | 386 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 650.00 | | | 2 628 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 084.00 | | | 512 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 166.00 | | | 469 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 179.00 | | | 754 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 684.00 | | | 422 684.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 638.00 | | | 2 161 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 288.00 | | | 4 790 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 185.00 | | | 1 808 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 801 598.00 | 127 703.00 | 4 929 302.00 | 4 801 598.00 |
FG Production vendue services | 13 709.00 | 354.00 | 14 064.00 | 13 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 308.00 | 128 057.00 | 4 943 366.00 | 4 815 308.00 |
FM Production stockée | | | 7 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 986 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 9 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 166.00 | | | 497 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 166.00 | | | 497 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 783.00 | | | 277 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 828.00 | | | 277 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 338.00 | | | 219 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 341.00 | | | 139 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 502.00 | | | 5 483 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096 601.00 | | | 5 096 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 901.00 | | | 386 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 225.00 | | | 3 802 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 717 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 295 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 067.00 | | | 1 119 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 197.00 | | | 2 365 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 510.00 | 169 813.00 | 124 012.00 | 1 634 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 636.00 | 4 289.00 | 25 697.00 | 53 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 874.00 | 165 523.00 | 98 314.00 | 1 580 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 179.00 | 754 179.00 | | 754 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 690.00 | 472 690.00 | | 472 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 761 914.00 | | | 761 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 944.00 | 157 491.00 | 304 392.00 | 510 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 161.00 | | | 164 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 654.00 | | | 215 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 685.00 | 422 685.00 | | 422 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 897.00 | 2 236 967.00 | 930.00 | 2 237 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 639.00 | 1 808 186.00 | 304 392.00 | 2 161 639.00 |