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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 476.00 | 338 258.00 | 251 218.00 | 589 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 687.00 | 69 217.00 | 16 470.00 | 85 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 719.00 | 415 207.00 | 284 513.00 | 699 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 364.00 | | 128 364.00 | 128 364.00 |
BN En cours de production de biens | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 067.00 | | 115 067.00 | 115 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 574.00 | 6 616.00 | 290 958.00 | 297 574.00 |
BZ Autres créances | 81 617.00 | | 81 617.00 | 81 617.00 |
CF Disponibilités | 133 165.00 | | 133 165.00 | 133 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 836.00 | 6 616.00 | 763 220.00 | 769 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 556.00 | 421 823.00 | 1 047 733.00 | 1 469 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 233 440.00 | | | 233 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
DL TOTAL (I) | 308 694.00 | | | 308 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 132.00 | | | 269 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
EA Autres dettes | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 039.00 | | | 739 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 733.00 | | | 1 047 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 581.00 | | | 683 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 204.00 | | 220 920.00 | 480 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 699 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 675 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 448.00 | | 210 120.00 | 466 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024.00 | | 10 800.00 | 6 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 686.00 | 42 718.00 | 198.00 | 372 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 422.00 | 310.00 | | 7 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 265.00 | 42 408.00 | 198.00 | 365 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 132.00 | 269 132.00 | | 269 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
UX Autres créances clients | 289 661.00 | | | 289 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VB T. V. A. | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 507.00 | 27 050.00 | 55 457.00 | 82 507.00 |
VI Groupe et associés | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 711.00 | 380 887.00 | 16 824.00 | 397 711.00 |
VW T.V.A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 039.00 | 683 581.00 | 55 457.00 | 739 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
ST Autres comptes | 188 825.00 | | | 188 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
YT Sous‐traitance | 146 143.00 | | | 146 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 725.00 | | | 102 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 549.00 | | | 107 549.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 354.00 | | | 398 354.00 |