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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 662.00 | 1 029.00 | 633.00 | 1 662.00 |
040 Immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 230.00 | 1 029.00 | 11 201.00 | 12 230.00 |
072 Créances – Autres | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
084 Disponibilités | 154 215.00 | | 154 215.00 | 154 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 606.00 | | 205 606.00 | 205 606.00 |
110 Total général Actif | 217 837.00 | 1 029.00 | 216 807.00 | 217 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 567.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 334.00 | 2 005.00 | | 3 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 529.00 | | 624.00 |
252 Charges sociales | 1 808.00 | 1 738.00 | | 1 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152.00 | | | 152.00 |
262 Autres charges | | 1 992.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 918.00 | 6 264.00 | | 5 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 918.00 | -6 264.00 | | -5 918.00 |
280 Produits financiers | 28 116.00 | 12 903.00 | | 28 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 075.00 | 2 211.00 | | 17 075.00 |
294 Charges financières | | 5 362.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 28 663.00 | 12 948.00 | | 28 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 611.00 | -9 460.00 | | 10 611.00 |