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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 774.00 | 249 774.00 | | 249 774.00 |
AN Terrains | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 2 282 956.00 | 1 346 357.00 | 936 599.00 | 2 282 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 217.00 | 646 217.00 | | 646 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 611.00 | 471 611.00 | | 471 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 823 404.00 | 3 529 215.00 | 7 294 189.00 | 10 823 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 227.00 | | 96 227.00 | 96 227.00 |
BZ Autres créances | 1 739 972.00 | | 1 739 972.00 | 1 739 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 025 674.00 | 242 937.00 | 1 782 737.00 | 2 025 674.00 |
CF Disponibilités | 1 217 108.00 | | 1 217 108.00 | 1 217 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 080 771.00 | 242 937.00 | 4 837 833.00 | 5 080 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207 341.00 | | 207 341.00 | 207 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 111 516.00 | 3 772 152.00 | 12 339 364.00 | 16 111 516.00 |
CU Autres participations | 6 913 682.00 | 815 256.00 | 6 098 426.00 | 6 913 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 048 178.00 | 9 048 178.00 | | 9 048 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
DG Autres réserves | 3 071 005.00 | 3 071 005.00 | | 3 071 005.00 |
DH Report à nouveau | -527 452.00 | -346 308.00 | | -527 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 968.00 | -181 144.00 | | -680 968.00 |
DL TOTAL (I) | 11 388 197.00 | 12 069 165.00 | | 11 388 197.00 |
DP Provisions pour risques | 273 221.00 | 201 011.00 | | 273 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 221.00 | 201 011.00 | | 273 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 201.00 | 741 595.00 | | 641 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 647.00 | 9 898.00 | | 12 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 097.00 | 81 515.00 | | 24 097.00 |
EA Autres dettes | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 946.00 | 834 708.00 | | 677 946.00 |
ED (V) | | 105.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 339 364.00 | 13 104 988.00 | | 12 339 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 906.00 | | 176 906.00 | 176 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 906.00 | | 176 906.00 | 176 906.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 061 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 526.00 | -122 932.00 | | -67 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 357.00 | 772 371.00 | | 705 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 325.00 | 953 516.00 | | 1 386 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 968.00 | -181 144.00 | | -680 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 011.00 | 273 221.00 | 201 011.00 | 201 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 201.00 | 641 201.00 | | 641 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 600.00 | 1 837 989.00 | 471 611.00 | 2 309 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 946.00 | 677 946.00 | | 677 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |