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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
AH Fonds commercial | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 099.00 | 8 545.00 | 1 554.00 | 10 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 434.00 | 78 399.00 | 31 036.00 | 109 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 428.00 | 90 893.00 | 94 535.00 | 185 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 260.00 | 4 861.00 | 171 399.00 | 176 260.00 |
BZ Autres créances | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 214.00 | | 494 214.00 | 494 214.00 |
CF Disponibilités | 74 887.00 | | 74 887.00 | 74 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 675.00 | 4 861.00 | 822 814.00 | 827 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 103.00 | 95 754.00 | 917 349.00 | 1 013 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 510 207.00 | 449 691.00 | | 510 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 807.00 | 60 515.00 | | 33 807.00 |
DL TOTAL (I) | 555 564.00 | 521 757.00 | | 555 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 574.00 | 88 947.00 | | 131 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 745.00 | 73 848.00 | | 79 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 568.00 | 142 018.00 | | 114 568.00 |
EA Autres dettes | 4 706.00 | 11 152.00 | | 4 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 193.00 | 2 512.00 | | 31 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 785.00 | 318 477.00 | | 361 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 349.00 | 840 234.00 | | 917 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 119.00 | | | 177 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 224.00 | | | 111 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 293.00 | 14 755.00 | 8 154.00 | 84 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 343.00 | 14 755.00 | 8 154.00 | 80 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 745.00 | 79 745.00 | | 79 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 280.00 | 136 280.00 | | 136 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
UX Autres créances clients | 176 260.00 | | | 176 260.00 |
VP Divers | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 568.00 | 114 568.00 | | 114 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 881.00 | 245 066.00 | 5 815.00 | 250 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 785.00 | 361 785.00 | | 361 785.00 |