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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 876 200.00 | | 876 200.00 | 876 200.00 |
BZ Autres créances | 2 349 579.00 | | 2 349 579.00 | 2 349 579.00 |
CF Disponibilités | 83 713.00 | | 83 713.00 | 83 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 292.00 | | 2 433 292.00 | 2 433 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 492.00 | | 3 309 492.00 | 3 309 492.00 |
CU Autres participations | 876 200.00 | | 876 200.00 | 876 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 200.00 | 1 366 200.00 | | 1 366 200.00 |
DH Report à nouveau | 232 076.00 | -255 170.00 | | 232 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 891.00 | 487 246.00 | | 467 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 167.00 | 1 598 276.00 | | 2 066 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 935.00 | 1 324 033.00 | | 1 239 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 325.00 | 1 327 423.00 | | 1 243 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 492.00 | 2 925 700.00 | | 3 309 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 325.00 | 1 327 423.00 | | 1 243 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 754.00 | -139 039.00 | | -109 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 419.00 | 354 407.00 | | 363 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -104 472.00 | -132 839.00 | | -104 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 891.00 | 487 246.00 | | 467 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 200.00 | | | 876 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 200.00 | | | 876 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VC Groupe et associés | 2 348 487.00 | | | 2 348 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 935.00 | 1 239 935.00 | | 1 239 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 579.00 | 2 349 579.00 | | 2 349 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 325.00 | 1 243 325.00 | | 1 243 325.00 |