| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 327.00 | 170 110.00 | 251 216.00 | 421 327.00 |
AP Constructions | 210 557.00 | 66 491.00 | 144 066.00 | 210 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 547.00 | 51 355.00 | 226 192.00 | 277 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 237.00 | 299 433.00 | 626 804.00 | 926 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 133.00 | | 906 133.00 | 906 133.00 |
BZ Autres créances | 116 342.00 | | 116 342.00 | 116 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 908.00 | | 197 908.00 | 197 908.00 |
CF Disponibilités | 392 153.00 | | 392 153.00 | 392 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 868.00 | | 1 645 868.00 | 1 645 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 106.00 | 299 433.00 | 2 272 672.00 | 2 572 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 881 403.00 | | | 881 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DL TOTAL (I) | 993 832.00 | | | 993 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 475.00 | | | 486 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 906.00 | | | 173 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 861.00 | | | 344 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 222.00 | | | 266 222.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 840.00 | | | 1 278 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 672.00 | | | 2 272 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 682.00 | | | 725 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 830 581.00 | | 3 830 581.00 | 3 830 581.00 |
FG Production vendue services | 120 687.00 | | 120 687.00 | 120 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 268.00 | | 3 951 268.00 | 3 951 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 885.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 431.00 | | | 118 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 818.00 | | | 256 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 140.00 | | | 217 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 386.00 | | | 239 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 405.00 | | | 4 211 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 976.00 | | | 4 208 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 261.00 | | 240 445.00 | 981 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 500.00 | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 469.00 | 926 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 969.00 | 497 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 992.00 | | | 422 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 439.00 | | 240 445.00 | 380 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 830.00 | | | 177 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 271.00 | 75 885.00 | 100 723.00 | 324 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 709.00 | 21 066.00 | | 150 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 562.00 | 54 819.00 | 100 723.00 | 173 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 172 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 861.00 | 344 861.00 | | 344 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 528.00 | 72 528.00 | | 72 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 903 842.00 | | | 903 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
VC Groupe et associés | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 475.00 | 107 223.00 | 281 497.00 | 486 475.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 674.00 | | | 182 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 875.00 | 1 022 475.00 | 400.00 | 1 022 875.00 |
VW T.V.A. | 182 473.00 | 182 473.00 | | 182 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 933.00 | 725 682.00 | 281 497.00 | 1 104 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
ST Autres comptes | 291 581.00 | | | 291 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
YT Sous‐traitance | 1 124 054.00 | | | 1 124 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 555.00 | | | 578 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 125.00 | | | 517 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 497 364.00 | | | 1 497 364.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |