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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 128.00 | 20 220.00 | 6 908.00 | 27 128.00 |
AN Terrains | 11 082.00 | 10 399.00 | 683.00 | 11 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 671.00 | 345 920.00 | 131 751.00 | 477 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 207.00 | 91 503.00 | 46 703.00 | 138 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 702.00 | 468 042.00 | 186 660.00 | 654 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 988.00 | | 170 988.00 | 170 988.00 |
BN En cours de production de biens | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 305.00 | 3 235.00 | 561 071.00 | 564 305.00 |
BZ Autres créances | 126 406.00 | | 126 406.00 | 126 406.00 |
CF Disponibilités | 111 031.00 | | 111 031.00 | 111 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 045.00 | 3 235.00 | 996 811.00 | 1 000 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 747.00 | 471 277.00 | 1 183 470.00 | 1 654 747.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 674 744.00 | 430 712.00 | | 674 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129.00 | 244 031.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 683 123.00 | 682 993.00 | | 683 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 132.00 | 151 116.00 | | 89 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514.00 | 129 561.00 | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 446.00 | 266 539.00 | | 241 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 166.00 | 176 037.00 | | 166 166.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 347.00 | 723 343.00 | | 500 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 470.00 | 1 406 337.00 | | 1 183 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 446.00 | 241 446.00 | | 241 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 132.00 | 54 374.00 | 34 757.00 | 89 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 166.00 | 166 166.00 | | 166 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 624.00 | 697 033.00 | 591.00 | 697 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 347.00 | 465 590.00 | 34 757.00 | 500 347.00 |