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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 598.00 | 128 516.00 | 81.00 | 128 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 563.00 | 163 481.00 | 16 081.00 | 179 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
072 Créances – Autres | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
110 Total général Actif | 222 089.00 | 163 481.00 | 58 608.00 | 222 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -333 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -282 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 73 004.00 | | | 73 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 004.00 | | | 73 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 004.00 | | | 73 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
252 Charges sociales | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55.00 | | | 55.00 |
262 Autres charges | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 516.00 | | | 85 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 513.00 | | | -12 513.00 |
294 Charges financières | 613.00 | | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 125.00 | | | -13 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 563.00 | | | 179 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |