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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 750.00 | | 106 750.00 | 106 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 502.00 | 4 457.00 | 2 045.00 | 6 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 150.00 | 302 427.00 | 40 723.00 | 343 150.00 |
AX Avances et acomptes | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 417.00 | 306 883.00 | 231 534.00 | 538 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 173.00 | | 125 173.00 | 125 173.00 |
BZ Autres créances | 98 878.00 | | 98 878.00 | 98 878.00 |
CF Disponibilités | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 743.00 | | 262 743.00 | 262 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 161.00 | 306 883.00 | 494 277.00 | 801 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 121.00 | 112 014.00 | | 138 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 418.00 | 26 106.00 | | 101 418.00 |
DL TOTAL (I) | 256 039.00 | 154 621.00 | | 256 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 409.00 | 47 725.00 | | 45 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 274.00 | 42 707.00 | | 75 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 317.00 | 60 718.00 | | 81 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 928.00 | 17 867.00 | | 31 928.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 238.00 | 169 016.00 | | 238 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 277.00 | 323 637.00 | | 494 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FG Production vendue services | 512 056.00 | | 512 056.00 | 512 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 210.00 | | 512 210.00 | 512 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -180.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 144.00 | 5 091.00 | | 41 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 823.00 | 344 647.00 | | 518 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 406.00 | 318 540.00 | | 417 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 418.00 | 26 106.00 | | 101 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 512.00 | | 113 905.00 | 424 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 747.00 | | 113 905.00 | 317 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 043.00 | 22 840.00 | | 284 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 043.00 | 22 840.00 | | 284 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 123 526.00 | | | 123 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VC Groupe et associés | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 409.00 | 26 662.00 | 18 747.00 | 45 409.00 |
VI Groupe et associés | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 137.00 | 234 137.00 | | 234 137.00 |
VW T.V.A. | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 158.00 | 217 411.00 | 18 747.00 | 236 158.00 |