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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 122.00 | 11 597.00 | 3 525.00 | 15 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 638.00 | | 194 638.00 | 194 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 947.00 | 11 597.00 | 247 349.00 | 258 947.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 206 023.00 | | 206 023.00 | 206 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 195.00 | | 239 195.00 | 239 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 143.00 | 11 597.00 | 486 545.00 | 498 143.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 322 202.00 | | | 322 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 934.00 | | | 88 934.00 |
DL TOTAL (I) | 438 636.00 | | | 438 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 545.00 | | | 486 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 662.00 | | 589 662.00 | 589 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 662.00 | | 589 662.00 | 589 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 625.00 | | | -26 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 820.00 | | | 596 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 885.00 | | | 507 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 934.00 | | | 88 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 604.00 | 63 675.00 | 3 057.00 | 217 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 238 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 389.00 | 258 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | 15 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 454.00 | | 3 057.00 | 12 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 149.00 | 63 675.00 | | 200 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 476.00 | 1 510.00 | 389.00 | 10 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 476.00 | 1 510.00 | 389.00 | 10 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 638.00 | | | 194 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 830.00 | 3 172.00 | 197 658.00 | 200 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |