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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 61 605.00 | 55 674.00 | 5 932.00 | 61 605.00 |
AP Constructions | 243 506.00 | 186 031.00 | 57 475.00 | 243 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763 909.00 | 3 381 516.00 | 382 393.00 | 3 763 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 174.00 | 1 556 051.00 | 143 123.00 | 1 699 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 212 420.00 | 5 194 373.00 | 1 018 047.00 | 6 212 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 617.00 | | 50 617.00 | 50 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 090.00 | 9 571.00 | 2 461 518.00 | 2 471 090.00 |
BZ Autres créances | 349 810.00 | | 349 810.00 | 349 810.00 |
CF Disponibilités | 3 808 610.00 | | 3 808 610.00 | 3 808 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 680 125.00 | 9 571.00 | 6 670 554.00 | 6 680 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 892 545.00 | 5 203 944.00 | 7 688 601.00 | 12 892 545.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 960.00 | | | 1 526 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 902.00 | | | 785 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 667 299.00 | | | 2 667 299.00 |
DH Report à nouveau | -747 543.00 | | | -747 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 652.00 | | | -352 652.00 |
DK Provisions réglementées | 249 784.00 | | | 249 784.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 751.00 | | | 4 229 751.00 |
DP Provisions pour risques | 732 392.00 | | | 732 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 689.00 | | | 79 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 812 081.00 | | | 812 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 881.00 | | | 199 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 586.00 | | | 1 276 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 857.00 | | | 983 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
EA Autres dettes | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 770.00 | | | 2 646 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 688 601.00 | | | 7 688 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 888.00 | | | 2 446 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 554 165.00 | | 1 554 165.00 | 1 554 165.00 |
FG Production vendue services | 13 658 148.00 | | 13 658 148.00 | 13 658 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 212 313.00 | | 15 212 313.00 | 15 212 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 117 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 412 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 304 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 594.00 | |
GE Autres charges | | | 388 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 665 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 831.00 | | | 115 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 385.00 | | | -112 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 236 977.00 | | | 16 236 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 589 629.00 | | | 16 589 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 652.00 | | | -352 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 385 900.00 | | 44 299.00 | 6 385 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 780.00 | 6 212 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 780.00 | 5 768 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 776.00 | | | 243 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 941 675.00 | | 44 299.00 | 5 941 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 450.00 | | | 200 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 188 315.00 | 223 837.00 | 217 780.00 | 5 188 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173 213.00 | 223 837.00 | 217 780.00 | 5 173 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 935.00 | 35 297.00 | 55 447.00 | 269 935.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 992 933.00 | 385 594.00 | 566 446.00 | 992 933.00 |
6T Sur comptes clients | 30 592.00 | | 21 021.00 | 30 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 592.00 | | 21 021.00 | 30 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 459.00 | 420 891.00 | 642 914.00 | 1 293 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 594.00 | 587 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 297.00 | 55 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 586.00 | 1 276 586.00 | | 1 276 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 777.00 | 175 777.00 | | 175 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 610.00 | 294 610.00 | | 294 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 642.00 | | | 2 459 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VB T. V. A. | 150 535.00 | | | 150 535.00 |
VC Groupe et associés | 149 768.00 | | | 149 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 249.00 | 2 820 899.00 | 350.00 | 2 821 249.00 |
VW T.V.A. | 474 255.00 | 474 255.00 | | 474 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 888.00 | 2 446 888.00 | | 2 446 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
ST Autres comptes | 571 542.00 | | | 571 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 136 502.00 | | | 2 136 502.00 |
YT Sous‐traitance | 1 070 552.00 | | | 1 070 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480 550.00 | | | 480 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 604.00 | | | 133 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 108 676.00 | | | 3 108 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 457 126.00 | | | 2 457 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 304 600.00 | | | 4 304 600.00 |