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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | 6 859.00 | 525.00 | 7 384.00 |
AP Constructions | 539 048.00 | 110 075.00 | 428 973.00 | 539 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 448.00 | 102 116.00 | 21 332.00 | 123 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 271.00 | 249 167.00 | 121 104.00 | 370 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 054.00 | 468 216.00 | 624 838.00 | 1 093 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BZ Autres créances | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CF Disponibilités | 66 942.00 | | 66 942.00 | 66 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 989.00 | | 129 989.00 | 129 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 043.00 | 468 216.00 | 754 827.00 | 1 223 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DH Report à nouveau | | -8 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 242.00 | 14 695.00 | | -2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 25 935.00 | 28 178.00 | | 25 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 142.00 | 547 419.00 | | 584 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 323.00 | 48 451.00 | | 56 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 205.00 | 44 559.00 | | 44 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 841.00 | 42 484.00 | | 41 841.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 892.00 | 682 913.00 | | 728 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 827.00 | 711 090.00 | | 754 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 206.00 | 202 157.00 | | 207 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 597.00 | | 763 597.00 | 763 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 597.00 | | 763 597.00 | 763 597.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 894.00 | |
GE Autres charges | | | 17 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | 3 151.00 | | 1 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 358.00 | 7 356.00 | | 14 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 20 135.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 20 135.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -20 135.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 008.00 | 751 873.00 | | 769 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 250.00 | 737 178.00 | | 771 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 242.00 | 14 695.00 | | -2 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 157.00 | 1 534.00 | | 1 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 630.00 | | 32 425.00 | 1 060 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 342.00 | | 32 425.00 | 1 000 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 322.00 | 64 894.00 | | 403 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 809.00 | 1 050.00 | | 5 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 513.00 | 63 844.00 | | 397 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 238.00 | 61 553.00 | 236 458.00 | 583 238.00 |
VI Groupe et associés | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 223.00 | | | 508 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 961.00 | | | 452 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 892.00 | 207 206.00 | 236 458.00 | 728 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 373.00 | 3 992.00 | | 5 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 079.00 | 4 828.00 | | 6 079.00 |
ST Autres comptes | 101 888.00 | 92 485.00 | | 101 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 978.00 | 44 664.00 | | 61 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 627.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 480.00 | 5 456.00 | | 4 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | 1 979.00 | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 468.00 | 5 971.00 | | 7 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 520.00 | 82 855.00 | | 83 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 589.00 | 41 470.00 | | 60 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 426.00 | 147 433.00 | | 174 426.00 |