| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 779 151.00 | 361.00 | 2 778 790.00 | 2 779 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 496 857.00 | | 496 857.00 | 496 857.00 |
CF Disponibilités | 508 140.00 | | 508 140.00 | 508 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 057.00 | | 1 008 057.00 | 1 008 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 208.00 | 361.00 | 3 786 847.00 | 3 787 208.00 |
CU Autres participations | 2 778 790.00 | | 2 778 790.00 | 2 778 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 560.00 | 310 560.00 | | 310 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 440.00 | 434 440.00 | | 434 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 056.00 | 25 500.00 | | 31 056.00 |
DG Autres réserves | 1 568 838.00 | 1 456 125.00 | | 1 568 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 760.00 | 118 269.00 | | 731 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 654.00 | 2 344 894.00 | | 3 076 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 603.00 | 288 263.00 | | 575 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 134 680.00 | | 2 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 397.00 | 115 056.00 | | 46 397.00 |
EA Autres dettes | 85 993.00 | 6 532.00 | | 85 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 193.00 | 544 530.00 | | 710 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 847.00 | 2 889 424.00 | | 3 786 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 193.00 | 256 267.00 | | 710 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 095.00 | | 740 095.00 | 740 095.00 |
FG Production vendue services | 369 103.00 | | 369 103.00 | 369 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 198.00 | | 1 109 198.00 | 1 109 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | 4 237.00 | | 2 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 902.00 | | | 506 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 647.00 | 4 237.00 | | 509 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 790.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 258.00 | | | 528 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 369.00 | 790.00 | | 528 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 722.00 | 3 447.00 | | -18 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 356.00 | 39 048.00 | | 10 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 483.00 | 2 327 451.00 | | 2 326 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 723.00 | 2 209 182.00 | | 1 594 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 760.00 | 118 269.00 | | 731 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 892.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 588.00 | | 1 219 917.00 | 2 172 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 563.00 | 2 778 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 354.00 | 2 779 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 190.00 | 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 600.00 | | | 460 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 190.00 | | 361.00 | 111 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 797.00 | | 1 219 556.00 | 1 600 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 762.00 | 2 895.00 | 86 296.00 | 83 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 162.00 | 2 895.00 | 85 696.00 | 83 162.00 |