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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 414.00 | 19 411.00 | 58 003.00 | 77 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 265.00 | 1 642.00 | 1 623.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 679.00 | 21 054.00 | 661 625.00 | 682 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CF Disponibilités | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 369.00 | | 63 369.00 | 63 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 048.00 | 21 054.00 | 724 995.00 | 746 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 673.00 | 269 673.00 | | 269 673.00 |
DH Report à nouveau | -159 852.00 | -190 382.00 | | -159 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 167.00 | 30 530.00 | | 34 167.00 |
DL TOTAL (I) | 248 988.00 | 214 821.00 | | 248 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 436.00 | 464 182.00 | | 386 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 362.00 | 17 001.00 | | 9 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 628.00 | 4 096.00 | | 23 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 515.00 | 32 142.00 | | 56 515.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 006.00 | 517 486.00 | | 476 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 995.00 | 732 307.00 | | 724 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 763.00 | 165 688.00 | | 205 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 138.00 | 9 686.00 | | 27 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 637 425.00 | | 637 425.00 | 637 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 425.00 | | 637 425.00 | 637 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 744.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 961.00 | 6 631.00 | | 6 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 879.00 | 875.00 | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 846.00 | 626 474.00 | | 653 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 680.00 | 595 944.00 | | 619 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 167.00 | 30 530.00 | | 34 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 679.00 | | | 682 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 310.00 | 8 744.00 | | 12 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 310.00 | 8 744.00 | | 12 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 298.00 | 89 055.00 | 270 243.00 | 359 298.00 |
VI Groupe et associés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 006.00 | 205 763.00 | 270 243.00 | 476 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 059.00 | 10 130.00 | | 13 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 112.00 | 12 236.00 | | 12 112.00 |
ST Autres comptes | 44 343.00 | 53 273.00 | | 44 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 320.00 | 109 155.00 | | 111 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 605.00 | 14 212.00 | | 23 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 961.00 | 261.00 | | 4 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 020.00 | 10 391.00 | | 18 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 622.00 | 72 574.00 | | 75 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 417.00 | 39 463.00 | | 39 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 379.00 | 188 876.00 | | 191 379.00 |