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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
AN Terrains | 527.00 | 72.00 | 455.00 | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 209.00 | 10 496.00 | 5 713.00 | 16 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 709 567.00 | 12 399.00 | 697 168.00 | 709 567.00 |
BT Marchandises | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BZ Autres créances | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 094.00 | | 95 094.00 | 95 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 944.00 | | 183 944.00 | 183 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 511.00 | 12 399.00 | 881 112.00 | 893 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 521 454.00 | 443 093.00 | | 521 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 791.00 | 78 360.00 | | 80 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 751.00 | 1 502.00 | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 679 996.00 | 599 955.00 | | 679 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 75 985.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 576.00 | 94 958.00 | | 71 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 183.00 | 65 614.00 | | 110 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 170.00 | 23 827.00 | | 19 170.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 357.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 116.00 | 260 742.00 | | 201 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 112.00 | 860 698.00 | | 881 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 116.00 | 229 040.00 | | 201 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 592.00 | | 1 560.00 | 725 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 030.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 585.00 | 709 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 555.00 | 18 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 165.00 | | | 691 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 427.00 | | 1 530.00 | 19 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 30.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 813.00 | 2 139.00 | 2 555.00 | 12 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 648.00 | 2 139.00 | 2 555.00 | 12 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 182.00 | 110 182.00 | | 110 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 472.00 | 20 423.00 | 49.00 | 20 472.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 115.00 | 201 115.00 | | 201 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |