| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 410.00 | 339 034.00 | 40 376.00 | 379 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 895.00 | 342 519.00 | 40 376.00 | 382 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 509.00 | | 102 509.00 | 102 509.00 |
BN En cours de production de biens | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BZ Autres créances | 110 267.00 | | 110 267.00 | 110 267.00 |
CF Disponibilités | 182 530.00 | | 182 530.00 | 182 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 813.00 | | 436 813.00 | 436 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 708.00 | 342 519.00 | 477 189.00 | 819 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 355.00 | 329 676.00 | | 268 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 267.00 | -61 320.00 | | 41 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 772.00 | 6 196.00 | | 3 772.00 |
DK Provisions réglementées | 24 034.00 | 33 988.00 | | 24 034.00 |
DL TOTAL (I) | 348 429.00 | 319 540.00 | | 348 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 696.00 | 31 420.00 | | 73 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 055.00 | 39 048.00 | | 42 055.00 |
EA Autres dettes | 13 007.00 | 39 079.00 | | 13 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 759.00 | 109 548.00 | | 128 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 189.00 | 429 089.00 | | 477 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 759.00 | 109 548.00 | | 128 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 331 789.00 | | 1 331 789.00 | 1 331 789.00 |
FG Production vendue services | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 515.00 | | 1 360 515.00 | 1 360 515.00 |
FM Production stockée | | | -43 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 956.00 | 14 962.00 | | 9 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 380.00 | 17 387.00 | | 12 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 244.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 244.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 378.00 | 17 143.00 | | 12 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | -38 468.00 | | 7 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 936.00 | 1 302 484.00 | | 1 338 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 669.00 | 1 363 805.00 | | 1 297 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 267.00 | -61 320.00 | | 41 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 896.00 | | | 382 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 896.00 | | | 382 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 471.00 | 26 048.00 | | 316 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 471.00 | 26 048.00 | | 316 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 988.00 | 2.00 | 9 956.00 | 33 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 988.00 | 2.00 | 9 956.00 | 33 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
UX Autres créances clients | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VB T. V. A. | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VC Groupe et associés | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 905.00 | 123 905.00 | | 123 905.00 |
VW T.V.A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 758.00 | 128 758.00 | | 128 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |