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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 393 960.00 | | 1 393 960.00 | 1 393 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 673.00 | 25 394.00 | 20 279.00 | 45 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 953.00 | 230 487.00 | 19 466.00 | 249 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 420.00 | 257 546.00 | 1 438 873.00 | 1 696 420.00 |
BT Marchandises | 166 331.00 | | 166 331.00 | 166 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
BZ Autres créances | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CF Disponibilités | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 238.00 | | 250 238.00 | 250 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 658.00 | 257 546.00 | 1 689 111.00 | 1 946 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 148.00 | 889 831.00 | | 1 026 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 991.00 | 136 316.00 | | 126 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 139.00 | 1 092 148.00 | | 1 219 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 892.00 | 435 081.00 | | 288 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 820.00 | 26 630.00 | | 21 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 669.00 | 126 283.00 | | 124 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 398.00 | 45 868.00 | | 34 398.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 972.00 | 634 056.00 | | 469 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 111.00 | 1 726 204.00 | | 1 689 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 767.00 | 355 445.00 | | 347 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 501.00 | | 17 564.00 | 1 692 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 646.00 | 1 696 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 646.00 | 295 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 625.00 | | | 1 395 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 709.00 | | 17 564.00 | 291 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 144.00 | 28 048.00 | 13 646.00 | 243 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 479.00 | 28 048.00 | 13 646.00 | 241 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 669.00 | 124 669.00 | | 124 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 787.00 | 166 522.00 | 122 264.00 | 288 787.00 |
VI Groupe et associés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 588.00 | | | 160 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VP Divers | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 614.00 | 73 614.00 | | 73 614.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 972.00 | 347 707.00 | 122 264.00 | 469 972.00 |