| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CF Disponibilités | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 209.00 | 124 500.00 | | 120 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 028.00 | -4 290.00 | | -122 028.00 |
DL TOTAL (I) | 6 981.00 | 129 009.00 | | 6 981.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 719.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 719.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 138.00 | 30 453.00 | | 5 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 790.00 | 51 694.00 | | 10 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 965.00 | 62 179.00 | | 13 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 894.00 | 229 543.00 | | 29 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 876.00 | 396 272.00 | | 36 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
FG Production vendue services | 67 044.00 | | 67 044.00 | 67 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 760.00 | | | 270 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 479.00 | | | 308 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | 1 367.00 | | 3 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 218.00 | 3 682.00 | | 402 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 264.00 | 42 768.00 | | 405 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 785.00 | -42 768.00 | | -96 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 248.00 | 685 088.00 | | 380 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 276.00 | 689 379.00 | | 502 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 028.00 | -4 290.00 | | -122 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 563.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |