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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 359.00 | | 298 359.00 | 298 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 833.00 | 11 856.00 | 14 978.00 | 26 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 484.00 | 83 985.00 | 9 498.00 | 93 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 676.00 | 95 841.00 | 322 835.00 | 418 676.00 |
BT Marchandises | 66 672.00 | 18 370.00 | 48 301.00 | 66 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CF Disponibilités | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 966.00 | 18 370.00 | 90 596.00 | 108 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 643.00 | 114 211.00 | 413 431.00 | 527 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 587.00 | 96 755.00 | | 116 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 985.00 | 29 831.00 | | 36 985.00 |
DL TOTAL (I) | 170 072.00 | 143 087.00 | | 170 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 776.00 | 249 177.00 | | 196 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 740.00 | 15 847.00 | | 28 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 844.00 | 18 256.00 | | 17 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 359.00 | 283 339.00 | | 243 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 431.00 | 426 426.00 | | 413 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 099.00 | 88 795.00 | | 91 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 040.00 | 12 586.00 | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 021.00 | | 2 980.00 | 421 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 325.00 | 418 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 325.00 | 120 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 359.00 | | | 298 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 663.00 | | 2 980.00 | 122 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 898.00 | 11 268.00 | 5 325.00 | 89 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 898.00 | 11 268.00 | 5 325.00 | 89 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 735.00 | 42 475.00 | 152 261.00 | 194 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
VP Divers | 565.00 | | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
VW T.V.A. | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 359.00 | 91 099.00 | 152 261.00 | 243 359.00 |