| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 940.00 | 669.00 | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 307 839.00 | | 307 839.00 | 307 839.00 |
AN Terrains | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
AP Constructions | 579 199.00 | 537 138.00 | 42 061.00 | 579 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 702.00 | 336 413.00 | 54 289.00 | 390 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 294.00 | 607 879.00 | 25 414.00 | 633 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 565.00 | 1 562 291.00 | 430 274.00 | 1 992 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BT Marchandises | 267 674.00 | | 267 674.00 | 267 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 270.00 | 43 085.00 | 1 661 184.00 | 1 704 270.00 |
BZ Autres créances | 262 723.00 | | 262 723.00 | 262 723.00 |
CF Disponibilités | 328 379.00 | | 328 379.00 | 328 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 949.00 | 43 085.00 | 2 577 864.00 | 2 620 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 515.00 | 1 605 376.00 | 3 008 138.00 | 4 613 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 980.00 | 229 980.00 | | 229 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 413 377.00 | 235 475.00 | | 413 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 471.00 | 177 901.00 | | 103 471.00 |
DL TOTAL (I) | 845 417.00 | 741 945.00 | | 845 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 269.00 | 1 606 055.00 | | 1 689 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 552.00 | 287 688.00 | | 303 552.00 |
EA Autres dettes | 169 899.00 | 29 118.00 | | 169 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 721.00 | 1 922 862.00 | | 2 162 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 138.00 | 2 664 808.00 | | 3 008 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 721.00 | 1 922 862.00 | | 2 162 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 955 622.00 | 11 290.00 | 12 966 912.00 | 12 955 622.00 |
FG Production vendue services | 268 850.00 | 75.00 | 268 925.00 | 268 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 224 472.00 | 11 365.00 | 13 235 837.00 | 13 224 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 267 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 639 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 341.00 | |
GE Autres charges | | | 68 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 048 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 999.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 462.00 | 136.00 | | 4 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 20 241.00 | | 1 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 045.00 | 77 778.00 | | 6 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 954.00 | 77 778.00 | | -113 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 273 760.00 | 13 892 984.00 | | 13 273 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 170 289.00 | 13 715 082.00 | | 13 170 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 471.00 | 177 901.00 | | 103 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 227.00 | 54 554.00 | | 81 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 359.00 | | 38 429.00 | 2 018 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 222.00 | 1 992 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 222.00 | 1 683 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 449.00 | | | 309 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 909.00 | | 38 429.00 | 1 708 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 705.00 | 41 808.00 | 64 222.00 | 1 584 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 536.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 301.00 | 41 271.00 | 64 222.00 | 1 584 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 004.00 | 10 341.00 | 4 259.00 | 37 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 004.00 | 10 341.00 | 4 259.00 | 37 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 004.00 | 10 341.00 | 4 259.00 | 37 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 341.00 | 4 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 269.00 | 1 689 269.00 | | 1 689 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 056.00 | 170 056.00 | | 170 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 166.00 | 100 166.00 | | 100 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 127.00 | | | 1 659 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
VB T. V. A. | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
VC Groupe et associés | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VP Divers | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 977.00 | | | 148 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 871.00 | 2 014 871.00 | | 2 014 871.00 |
VW T.V.A. | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 721.00 | 2 162 721.00 | | 2 162 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 299.00 | 42 619.00 | | 28 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 048.00 | 60 061.00 | | 60 048.00 |
ST Autres comptes | 528 622.00 | 484 138.00 | | 528 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 681.00 | 42 450.00 | | 42 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 252 383.00 | 60 157.00 | | 252 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 883.00 | 155 550.00 | | 30 883.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 167 097.00 | 43 990.00 | | 167 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 559.00 | 26 949.00 | | 32 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 858.00 | 69 568.00 | | 60 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 887.00 | 838 284.00 | | 785 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717 601.00 | 845 626.00 | | 717 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 332.00 | 786 191.00 | | 829 332.00 |