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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 129.00 | 110 927.00 | 5 202.00 | 116 129.00 |
AP Constructions | 65 342.00 | 10 321.00 | 55 020.00 | 65 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 026.00 | 160 953.00 | 543 073.00 | 704 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 849.00 | 75 829.00 | 74 019.00 | 149 849.00 |
BF Prêts | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 440.00 | 358 031.00 | 683 409.00 | 1 041 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 671.00 | 51 144.00 | 214 527.00 | 265 671.00 |
BN En cours de production de biens | 139 387.00 | | 139 387.00 | 139 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 691.00 | 54 187.00 | 205 504.00 | 259 691.00 |
BT Marchandises | 113 811.00 | 19 565.00 | 94 246.00 | 113 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 695.00 | 39 130.00 | 1 539 564.00 | 1 578 695.00 |
BZ Autres créances | 108 359.00 | | 108 359.00 | 108 359.00 |
CF Disponibilités | 485 065.00 | | 485 065.00 | 485 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 835.00 | 164 026.00 | 2 796 808.00 | 2 960 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 276.00 | 522 058.00 | 3 480 218.00 | 4 002 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | 386.00 | | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
DK Provisions réglementées | 161 439.00 | | | 161 439.00 |
DL TOTAL (I) | 544 771.00 | | | 544 771.00 |
DP Provisions pour risques | 91 475.00 | | | 91 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 252.00 | | | 173 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 454.00 | | | 349 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 073.00 | | | 891 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 601.00 | | | 1 151 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 989.00 | | | 343 989.00 |
EA Autres dettes | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 194.00 | | | 2 762 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 218.00 | | | 3 480 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 103.00 | | | 2 504 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | | | 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 099.00 | | 944 099.00 | 944 099.00 |
FD Production vendue biens | 6 011 815.00 | | 6 011 815.00 | 6 011 815.00 |
FG Production vendue services | 212 161.00 | | 212 161.00 | 212 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 168 076.00 | | 7 168 076.00 | 7 168 076.00 |
FM Production stockée | | | 51 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 280 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 829 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 593.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 104 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 757.00 | | | 131 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 844.00 | | | -113 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 298 109.00 | | | 7 298 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 252 164.00 | | | 7 252 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 659.00 | | | 1 021 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 830.00 | | | 113 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 737.00 | | | 901 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 417.00 | 85 614.00 | | 272 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 633.00 | 34 294.00 | | 76 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 784.00 | 51 320.00 | | 195 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 399.00 | 73 954.00 | 17 913.00 | 105 399.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 909.00 | 38 594.00 | 43 250.00 | 177 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 308.00 | 112 548.00 | 61 163.00 | 283 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 594.00 | 43 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 954.00 | 17 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 169.00 | 4 213.00 | | 34 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 601.00 | 1 151 601.00 | | 1 151 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 980.00 | 882 980.00 | | 882 980.00 |
UP Prêts | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 695.00 | | | 1 578 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 725.00 | 120 589.00 | 228 323.00 | 348 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 001.00 | | | 127 001.00 |
VP Divers | 108 360.00 | | | 108 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 989.00 | 343 989.00 | | 343 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 304.00 | 1 697 211.00 | 6 093.00 | 1 703 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 195.00 | 2 504 103.00 | 228 323.00 | 2 762 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |